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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 967.00 | 430.00 | 3 537.00 | 3 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 131 617.00 | 151 037.00 | 1 980 580.00 | 2 131 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 503.00 | 190 726.00 | 18 777.00 | 209 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 086.00 | 342 193.00 | 2 044 893.00 | 2 387 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 440 404.00 | 311 793.00 | 7 128 611.00 | 7 440 404.00 |
BZ Autres créances | 6 110 746.00 | | 6 110 746.00 | 6 110 746.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 148 284.00 | | 148 284.00 | 148 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 699 702.00 | 311 793.00 | 13 387 909.00 | 13 699 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 086 788.00 | 653 986.00 | 15 432 802.00 | 16 086 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 |
DH Report à nouveau | -778 016.00 | -1 206 083.00 | | -778 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 770.00 | 428 067.00 | | -300 770.00 |
DL TOTAL (I) | 651 214.00 | 951 984.00 | | 651 214.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 152 904.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 342 868.00 | 1 028 892.00 | | 1 342 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 402 868.00 | 1 181 796.00 | | 1 402 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 360 706.00 | 1 524 261.00 | | 1 360 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 734.00 | 2 624 328.00 | | 2 539 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 206.00 | 1 123 009.00 | | 924 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 957.00 | 5 703.00 | | 1 957.00 |
EA Autres dettes | 7 436 887.00 | 6 114 462.00 | | 7 436 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 102 897.00 | 1 073 548.00 | | 1 102 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 378 720.00 | 12 465 312.00 | | 13 378 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 432 802.00 | 14 599 092.00 | | 15 432 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 491 351.00 | | 21 491 351.00 | 21 491 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 491 351.00 | | 21 491 351.00 | 21 491 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 230 114.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 721 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 777 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 502 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1 086 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 080 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 182.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 482.00 | 1 495.00 | | 3 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 482.00 | 6 677.00 | | 3 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 730.00 | | 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 3 306.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 017.00 | 3 371.00 | | 3 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 702.00 | 9 888.00 | | 16 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 568.00 | -81 652.00 | | -72 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 725 453.00 | 19 937 534.00 | | 22 725 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 026 223.00 | 19 509 467.00 | | 23 026 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 770.00 | 428 067.00 | | -300 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 000.00 | 3 000.00 | 93 000.00 | 185 000.00 |
6T Sur comptes clients | 286 000.00 | 56 000.00 | 30 000.00 | 286 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 000.00 | 56 000.00 | 30 000.00 | 286 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 468 000.00 | 370 000.00 | 123 000.00 | 1 468 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370 000.00 | 119 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 540 000.00 | 2 540 000.00 | | 2 540 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 437 000.00 | 7 437 000.00 | | 7 437 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 440 000.00 | 7 440 000.00 | | 7 440 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VP Divers | 6 111 000.00 | 6 111 000.00 | | 6 111 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924 000.00 | 924 000.00 | | 924 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 551 000.00 | 13 551 000.00 | | 13 551 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 915 000.00 | 10 915 000.00 | | 10 915 000.00 |