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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 353.00 | 4 457.00 | 4 896.00 | 9 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 532.00 | 2 102.00 | 1 430.00 | 3 532.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 384.00 | 6 559.00 | 13 825.00 | 20 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 946 048.00 | 242 517.00 | 703 531.00 | 946 048.00 |
BZ Autres créances | 897 296.00 | | 897 296.00 | 897 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 843 344.00 | 242 517.00 | 1 600 827.00 | 1 843 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 728.00 | 249 076.00 | 1 614 653.00 | 1 863 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 380.00 | 1 730 000.00 | | 408 380.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -1 867 607.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 178.00 | -454 014.00 | | -403 178.00 |
DL TOTAL (I) | 5 201.00 | -591 621.00 | | 5 201.00 |
DP Provisions pour risques | 219 588.00 | 283 571.00 | | 219 588.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 203.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 219 588.00 | 308 774.00 | | 219 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 534.00 | 6 277.00 | | 3 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 1 548 166.00 | | 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 318.00 | 1 342 698.00 | | 263 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 427.00 | 3 288 579.00 | | 920 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 785.00 | 978 777.00 | | 2 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 382.00 | | |
EA Autres dettes | 199 661.00 | 4 864 161.00 | | 199 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 864.00 | 12 030 040.00 | | 1 389 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 653.00 | 11 747 193.00 | | 1 614 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 966.00 | | 304 966.00 | 304 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 966.00 | | 304 966.00 | 304 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -151 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | -72 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 680.00 | |
GE Autres charges | | | 48 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 545.00 | | | 90 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 663.00 | 1 931 715.00 | | 33 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 208.00 | 1 931 715.00 | | 124 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 844.00 | 1 930 099.00 | | 89 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 149.00 | 1 930 099.00 | | 91 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 058.00 | 1 616.00 | | 33 058.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 940.00 | 33 000.00 | | 9 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 823.00 | 24 865 121.00 | | 729 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 001.00 | 25 319 135.00 | | 1 133 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403 178.00 | -454 014.00 | | -403 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 000.00 | 30 000.00 | 119 000.00 | 308 000.00 |
6T Sur comptes clients | 456 000.00 | | 213 000.00 | 456 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 000.00 | | 213 000.00 | 456 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 000.00 | 30 000.00 | 332 000.00 | 764 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 946 000.00 | 946 000.00 | | 946 000.00 |
UX Autres créances clients | 897 000.00 | 897 000.00 | | 897 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 000.00 | 1 843 000.00 | | 1 843 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 000.00 | 1 127 000.00 | | 1 127 000.00 |