| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 343 113.00 | 107 116.00 | 235 997.00 | 343 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 016.00 | 99 918.00 | 23 097.00 | 123 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 827.00 | 9 222.00 | 2 604.00 | 11 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 013.00 | 216 257.00 | 1 684 756.00 | 1 901 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 165.00 | 1 212.00 | 65 953.00 | 67 165.00 |
BZ Autres créances | 1 108 290.00 | | 1 108 290.00 | 1 108 290.00 |
CF Disponibilités | 6 801 503.00 | | 6 801 503.00 | 6 801 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 984 144.00 | 1 212.00 | 7 982 932.00 | 7 984 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 885 158.00 | 217 470.00 | 9 667 688.00 | 9 885 158.00 |
CU Autres participations | 1 119 869.00 | | 1 119 869.00 | 1 119 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 561 392.00 | 249 990.00 | | 4 561 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 518 594.00 | | | 5 518 594.00 |
DH Report à nouveau | -231 840.00 | -274 460.00 | | -231 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -873 089.00 | 42 619.00 | | -873 089.00 |
DL TOTAL (I) | 8 975 056.00 | 18 149.00 | | 8 975 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 173.00 | 559 359.00 | | 452 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 705.00 | 29 918.00 | | 79 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 846.00 | 12 268.00 | | 5 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 346.00 | 107 757.00 | | 67 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 560.00 | 56 445.00 | | 87 560.00 |
EA Autres dettes | | 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 692 631.00 | 766 206.00 | | 692 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 667 688.00 | 784 356.00 | | 9 667 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FG Production vendue services | 710 928.00 | | 710 928.00 | 710 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 937.00 | | 710 937.00 | 710 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 212.00 | |
GE Autres charges | | | 67 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -869 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -872 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 102.00 | 748.00 | | 3 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 102.00 | 748.00 | | 3 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 941.00 | 8 643.00 | | 2 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465.00 | | | 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 406.00 | 9 030.00 | | 3 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | -8 281.00 | | -303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 279.00 | 726 710.00 | | 822 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 368.00 | 684 091.00 | | 1 695 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -873 089.00 | 42 619.00 | | -873 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 077.00 | | 1 178 249.00 | 728 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 159 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 312.00 | 1 901 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 312.00 | 491 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 997.00 | | 18 460.00 | 477 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 1 159 789.00 | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 242.00 | 62 862.00 | 4 847.00 | 158 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 242.00 | 62 862.00 | 4 847.00 | 158 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 004.00 | 1 213.00 | 27 004.00 | 27 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 004.00 | 1 213.00 | 27 004.00 | 27 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 004.00 | 1 213.00 | 27 004.00 | 27 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 213.00 | 27 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 347.00 | 67 347.00 | | 67 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 653.00 | 35 653.00 | | 35 653.00 |
UX Autres créances clients | 65 832.00 | | | 65 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VB T. V. A. | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
VC Groupe et associés | 970 956.00 | | | 970 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 173.00 | 108 044.00 | 344 129.00 | 452 173.00 |
VI Groupe et associés | 79 705.00 | 79 705.00 | | 79 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 359.00 | | | 101 359.00 |
VP Divers | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 781.00 | | | 106 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 430.00 | 1 180 430.00 | | 1 180 430.00 |
VW T.V.A. | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 785.00 | 342 656.00 | 344 129.00 | 686 785.00 |