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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 377.00 | 22 690.00 | 23 686.00 | 46 377.00 |
AH Fonds commercial | 950 553.00 | | 950 553.00 | 950 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 924.00 | 5 775.00 | 10 148.00 | 15 924.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 394 857.00 | 576 386.00 | 818 471.00 | 1 394 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 082.00 | 193 282.00 | 96 800.00 | 290 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 852.00 | 184 596.00 | 65 255.00 | 249 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 226 665.00 | 982 731.00 | 10 243 934.00 | 11 226 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BT Marchandises | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 507.00 | 22 374.00 | 82 133.00 | 104 507.00 |
BZ Autres créances | 2 607 430.00 | | 2 607 430.00 | 2 607 430.00 |
CF Disponibilités | 687 013.00 | | 687 013.00 | 687 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 416 910.00 | 22 374.00 | 3 394 536.00 | 3 416 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 643 576.00 | 1 005 105.00 | 13 638 470.00 | 14 643 576.00 |
CU Autres participations | 8 088 539.00 | | 8 088 539.00 | 8 088 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 561 392.00 | 4 561 392.00 | | 4 561 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 518 594.00 | 5 518 594.00 | | 5 518 594.00 |
DH Report à nouveau | -1 417 724.00 | -1 222 681.00 | | -1 417 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 492.00 | -195 043.00 | | 185 492.00 |
DL TOTAL (I) | 8 847 754.00 | 8 662 261.00 | | 8 847 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 589 120.00 | 2 450 588.00 | | 2 589 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 851 425.00 | 524 421.00 | | 1 851 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 580.00 | 12 921.00 | | 19 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 701.00 | 478 900.00 | | 128 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 131.00 | 279 836.00 | | 198 131.00 |
EA Autres dettes | 3 756.00 | 122 208.00 | | 3 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 790 716.00 | 3 868 876.00 | | 4 790 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 638 470.00 | 12 531 138.00 | | 13 638 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
FG Production vendue services | 1 794 175.00 | 4 837.00 | 1 799 012.00 | 1 794 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 984.00 | 4 837.00 | 1 816 821.00 | 1 811 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 374.00 | |
GE Autres charges | | | 93 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 095.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 214.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 100.00 | 37 866.00 | | 159 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 100.00 | 37 866.00 | | 159 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 585.00 | -8 967.00 | | 72 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 585.00 | -8 967.00 | | 72 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 515.00 | 46 834.00 | | 86 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 019.00 | 1 675 373.00 | | 2 098 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 526.00 | 1 870 417.00 | | 1 912 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 492.00 | -195 043.00 | | 185 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -962.00 | 2 198.00 | | -962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 295.00 | 169 437.00 | | 813 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 389.00 | 7 077.00 | | 21 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 906.00 | 162 360.00 | | 791 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 374.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 374.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 851 426.00 | 1 851 426.00 | | 1 851 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 701.00 | 128 701.00 | | 128 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 131.00 | 198 131.00 | | 198 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 589 121.00 | 388 841.00 | 1 729 950.00 | 2 589 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724 692.00 | 2 724 692.00 | | 2 724 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 724 692.00 | 2 724 692.00 | | 2 724 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 771 136.00 | 2 570 855.00 | 1 729 950.00 | 4 771 136.00 |