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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 877.00 | 9 770.00 | 34 107.00 | 43 877.00 |
AH Fonds commercial | 950 553.00 | | 950 553.00 | 950 553.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 390 987.00 | 324 405.00 | 1 066 583.00 | 1 390 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 101.00 | 141 073.00 | 122 028.00 | 263 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 261.00 | 111 098.00 | 99 164.00 | 210 261.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 099 111.00 | | 2 099 111.00 | 2 099 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 086 434.00 | 586 346.00 | 11 500 089.00 | 12 086 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BT Marchandises | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 374.00 | | 296 374.00 | 296 374.00 |
BZ Autres créances | 967 723.00 | | 967 723.00 | 967 723.00 |
CF Disponibilités | 260 977.00 | | 260 977.00 | 260 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 844.00 | | 1 542 844.00 | 1 542 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 629 278.00 | 586 346.00 | 13 042 933.00 | 13 629 278.00 |
CU Autres participations | 6 938 544.00 | | 6 938 544.00 | 6 938 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 561 392.00 | 4 561 392.00 | | 4 561 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 518 595.00 | 5 518 595.00 | | 5 518 595.00 |
DH Report à nouveau | -1 308 639.00 | -1 104 930.00 | | -1 308 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 959.00 | -203 709.00 | | 85 959.00 |
DL TOTAL (I) | 8 857 306.00 | 8 771 347.00 | | 8 857 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 554 568.00 | 2 696 344.00 | | 2 554 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 251.00 | 263 137.00 | | 331 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 896.00 | 10 610.00 | | 11 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 566.00 | 215 106.00 | | 886 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 069.00 | 284 604.00 | | 259 069.00 |
EA Autres dettes | 142 278.00 | 329 833.00 | | 142 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 185 627.00 | 3 799 634.00 | | 4 185 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 042 933.00 | 12 570 981.00 | | 13 042 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
FG Production vendue services | 2 250 389.00 | | 2 250 389.00 | 2 250 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 924.00 | | 2 269 924.00 | 2 269 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 110 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 918.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 53 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 041.00 | 16 263.00 | | 23 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 041.00 | 16 263.00 | | 23 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 564.00 | 437 841.00 | | 2 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 564.00 | 437 841.00 | | 2 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 477.00 | -421 578.00 | | 20 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 235.00 | 2 311 367.00 | | 2 350 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 277.00 | 2 515 076.00 | | 2 264 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 959.00 | -203 709.00 | | 85 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 716.00 | 736.00 | | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 489.00 | 234 856.00 | | 351 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | 8 707.00 | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 427.00 | 226 148.00 | | 350 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 250.00 | 331 250.00 | | 331 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 566.00 | 886 566.00 | | 886 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 068.00 | 259 068.00 | | 259 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 277.00 | 142 277.00 | | 142 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 099 110.00 | | 2 099 110.00 | 2 099 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 554 567.00 | 466 832.00 | 1 245 029.00 | 2 554 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271 105.00 | 1 271 105.00 | | 1 271 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 370 216.00 | 1 271 105.00 | 2 099 110.00 | 3 370 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 173 731.00 | 2 085 995.00 | 1 245 029.00 | 4 173 731.00 |