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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 377.00 | 18 549.00 | 27 828.00 | 46 377.00 |
AH Fonds commercial | 950 553.00 | | 950 553.00 | 950 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 200.00 | 2 840.00 | 11 360.00 | 14 200.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | 46 630.00 | 103 371.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 390 987.00 | 409 143.00 | 981 844.00 | 1 390 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 854.00 | 166 232.00 | 99 623.00 | 265 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 343.00 | 169 902.00 | 46 441.00 | 216 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 013 339.00 | 813 295.00 | 9 200 044.00 | 10 013 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
BT Marchandises | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 741.00 | | 124 741.00 | 124 741.00 |
BZ Autres créances | 3 085 611.00 | | 3 085 611.00 | 3 085 611.00 |
CF Disponibilités | 101 701.00 | | 101 701.00 | 101 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 331 095.00 | | 3 331 095.00 | 3 331 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 344 433.00 | 813 295.00 | 12 531 139.00 | 13 344 433.00 |
CU Autres participations | 6 938 544.00 | | 6 938 544.00 | 6 938 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 561 392.00 | 4 561 392.00 | | 4 561 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 518 595.00 | 5 518 595.00 | | 5 518 595.00 |
DH Report à nouveau | -1 222 681.00 | -1 308 639.00 | | -1 222 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 044.00 | 85 959.00 | | -195 044.00 |
DL TOTAL (I) | 8 662 262.00 | 8 857 306.00 | | 8 662 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 450 588.00 | 2 554 568.00 | | 2 450 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 422.00 | 331 251.00 | | 524 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 921.00 | 11 896.00 | | 12 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 900.00 | 886 566.00 | | 478 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 838.00 | 259 069.00 | | 279 838.00 |
EA Autres dettes | 122 209.00 | 142 278.00 | | 122 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 868 877.00 | 4 185 627.00 | | 3 868 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 531 139.00 | 13 042 933.00 | | 12 531 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
FG Production vendue services | 1 539 297.00 | 1 277.00 | 1 540 574.00 | 1 539 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 564.00 | 1 277.00 | 1 557 841.00 | 1 556 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 949.00 | |
GE Autres charges | | | 92 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 254.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 961.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 867.00 | 23 041.00 | | 37 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 867.00 | 23 041.00 | | 37 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 968.00 | 2 564.00 | | -8 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -8 968.00 | 2 564.00 | | -8 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 834.00 | 20 477.00 | | 46 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 374.00 | 2 350 235.00 | | 1 675 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 418.00 | 2 264 277.00 | | 1 870 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 044.00 | 85 959.00 | | -195 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 199.00 | 716.00 | | 2 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 346.00 | 226 949.00 | | 586 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 770.00 | 11 619.00 | | 9 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 576.00 | 215 330.00 | | 576 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524 422.00 | 524 422.00 | | 524 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 900.00 | 478 900.00 | | 478 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 837.00 | 279 837.00 | | 279 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 209.00 | 122 209.00 | | 122 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 450 588.00 | 395 356.00 | 1 005 596.00 | 2 450 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217 276.00 | 3 217 171.00 | | 3 217 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 217 276.00 | 3 217 171.00 | | 3 217 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 855 956.00 | 1 800 724.00 | 1 005 596.00 | 3 855 956.00 |