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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 172.00 | 1 062.00 | 27 110.00 | 28 172.00 |
AH Fonds commercial | 950 553.00 | | 950 553.00 | 950 553.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 193 113.00 | 184 594.00 | 1 008 519.00 | 1 193 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 024.00 | 111 825.00 | 103 199.00 | 215 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 083.00 | 54 008.00 | 127 075.00 | 181 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 685.00 | | 86 685.00 | 86 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 783 175.00 | 351 489.00 | 9 431 686.00 | 9 783 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
BT Marchandises | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 514.00 | 4 857.00 | 509 658.00 | 514 514.00 |
BZ Autres créances | 2 316 088.00 | | 2 316 088.00 | 2 316 088.00 |
CF Disponibilités | 42 682.00 | | 42 682.00 | 42 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888 068.00 | 4 857.00 | 2 883 211.00 | 2 888 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 671 243.00 | 356 346.00 | 12 314 897.00 | 12 671 243.00 |
CU Autres participations | 6 938 544.00 | | 6 938 544.00 | 6 938 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 561 392.00 | 4 561 392.00 | | 4 561 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 518 595.00 | 5 518 594.00 | | 5 518 595.00 |
DH Report à nouveau | -1 104 930.00 | -231 840.00 | | -1 104 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 709.00 | -873 089.00 | | -203 709.00 |
DL TOTAL (I) | 8 771 347.00 | 8 975 056.00 | | 8 771 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 697 524.00 | 452 173.00 | | 2 697 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 643.00 | 79 705.00 | | 62 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 610.00 | 5 846.00 | | 10 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 647.00 | 67 346.00 | | 209 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 604.00 | 87 560.00 | | 280 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
EA Autres dettes | 271 190.00 | | | 271 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 543 549.00 | 692 631.00 | | 3 543 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 314 897.00 | 9 667 688.00 | | 12 314 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 643.00 | | | 62 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 585.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 219 206.00 | |
FG Production vendue services | | | 25.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 265 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 294 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 644.00 | |
GE Autres charges | | | 96 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 263.00 | 3 102.00 | | 16 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 263.00 | 3 102.00 | | 16 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437 841.00 | 2 941.00 | | 437 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 841.00 | 3 406.00 | | 437 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421 578.00 | -303.00 | | -421 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 367.00 | 822 279.00 | | 2 311 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 076.00 | 1 695 368.00 | | 2 515 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 709.00 | -873 089.00 | | -203 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 014.00 | | 7 882 161.00 | 1 901 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 978 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 783 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 825 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 728 725.00 | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 145.00 | | 1 334 761.00 | 491 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159 869.00 | | 5 818 675.00 | 1 159 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 257.00 | 135 232.00 | | 216 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 062.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 257.00 | 134 170.00 | | 216 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 643.00 | 62 643.00 | | 62 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 647.00 | 209 647.00 | | 209 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 190.00 | 271 190.00 | | 271 190.00 |
UX Autres créances clients | 509 172.00 | 509 172.00 | | 509 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VB T. V. A. | 113 145.00 | 113 145.00 | | 113 145.00 |
VC Groupe et associés | 1 905 187.00 | 1 905 187.00 | | 1 905 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 697 524.00 | 370 008.00 | 1 700 793.00 | 2 697 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 560 242.00 | | | 2 560 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 222.00 | | | 359 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
VP Divers | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 604.00 | 280 604.00 | | 280 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 524.00 | 271 524.00 | | 271 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 762.00 | 2 835 762.00 | | 2 835 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 532 940.00 | 1 205 424.00 | 1 700 793.00 | 3 532 940.00 |