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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 061.00 | 2 357.00 | 77 704.00 | 80 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 939.00 | 1 027.00 | 43 912.00 | 44 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | 3 384.00 | 246 616.00 | 250 000.00 |
BT Marchandises | 65 857.00 | | 65 857.00 | 65 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BZ Autres créances | 25 563.00 | | 25 563.00 | 25 563.00 |
CF Disponibilités | 23 678.00 | | 23 678.00 | 23 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 952.00 | | 120 952.00 | 120 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 952.00 | 3 384.00 | 367 567.00 | 370 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 394.00 | | | 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 810.00 | 2 000.00 | | 108 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 111.00 | 34 885.00 | | 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 433.00 | 43 826.00 | | 26 433.00 |
DL TOTAL (I) | 150 393.00 | 80 911.00 | | 150 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 645.00 | | | 126 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 007.00 | 63 202.00 | | 63 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 607.00 | 18 512.00 | | 23 607.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | 363.00 | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 174.00 | 82 076.00 | | 217 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 567.00 | 162 986.00 | | 367 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 886.00 | 82 076.00 | | 108 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 384.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 007.00 | 63 007.00 | | 63 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
UX Autres créances clients | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 645.00 | 17 758.00 | 72 764.00 | 126 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VP Divers | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 174.00 | 108 288.00 | 72 764.00 | 217 174.00 |