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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 055.00 | 51 052.00 | 31 003.00 | 82 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 264.00 | 22 874.00 | 29 389.00 | 52 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 319.00 | 73 926.00 | 185 393.00 | 259 319.00 |
BT Marchandises | 78 633.00 | | 78 633.00 | 78 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
BZ Autres créances | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
CF Disponibilités | 113 191.00 | | 113 191.00 | 113 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 506.00 | | 210 506.00 | 210 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 826.00 | 73 926.00 | 395 900.00 | 469 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 810.00 | | | 108 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
DG Autres réserves | 40 063.00 | | | 40 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 823.00 | | | 32 823.00 |
DL TOTAL (I) | 198 839.00 | | | 198 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 002.00 | | | 73 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 480.00 | | | 72 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 438.00 | | | 30 438.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 060.00 | | | 197 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 900.00 | | | 395 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 418.00 | | | 142 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 994.00 | | 7 325.00 | 251 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 994.00 | | 7 325.00 | 126 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 618.00 | 24 308.00 | | 49 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 618.00 | 24 308.00 | | 49 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 480.00 | 72 480.00 | | 72 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
UX Autres créances clients | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 002.00 | 18 360.00 | 54 642.00 | 73 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 391.00 | 7 391.00 | 73 002.00 | 7 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 060.00 | 142 418.00 | 54 642.00 | 197 060.00 |