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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 055.00 | 34 640.00 | 47 414.00 | 82 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 939.00 | 14 976.00 | 29 962.00 | 44 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 994.00 | 49 617.00 | 202 376.00 | 251 994.00 |
BT Marchandises | 70 651.00 | | 70 651.00 | 70 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 596.00 | 40.00 | 4 556.00 | 4 596.00 |
BZ Autres créances | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CF Disponibilités | 72 840.00 | | 72 840.00 | 72 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 591.00 | 40.00 | 156 551.00 | 156 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 586.00 | 49 658.00 | 358 927.00 | 408 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 810.00 | | | 108 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
DL TOTAL (I) | 166 015.00 | | | 166 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 097.00 | | | 91 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 314.00 | | | 73 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 911.00 | | | 192 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 927.00 | | | 358 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 971.00 | | | 119 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 626.00 | | 1 369.00 | 250 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 626.00 | | 1 369.00 | 125 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 467.00 | 23 151.00 | | 26 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 467.00 | 23 151.00 | | 26 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 315.00 | 73 315.00 | | 73 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
UX Autres créances clients | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 098.00 | 18 157.00 | 72 941.00 | 91 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 912.00 | 119 971.00 | 72 941.00 | 192 912.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |