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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5.00 | | | 5.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 61 976.00 | 4 841.00 | 57 135.00 | 61 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 963.00 | 62 841.00 | 25 122.00 | 87 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 593.00 | 45 525.00 | 140 068.00 | 185 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 758.00 | 113 207.00 | 347 551.00 | 460 758.00 |
BT Marchandises | 83 559.00 | | 83 559.00 | 83 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
BZ Autres créances | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
CF Disponibilités | 127 256.00 | | 127 256.00 | 127 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 459.00 | | 236 459.00 | 236 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 218.00 | 113 207.00 | 584 011.00 | 697 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 810.00 | 108 810.00 | | 108 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 944.00 | 2 303.00 | | 3 944.00 |
DG Autres réserves | 71 246.00 | 40 063.00 | | 71 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634.00 | 32 824.00 | | 634.00 |
DL TOTAL (I) | 199 474.00 | 198 840.00 | | 199 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 504.00 | 73 002.00 | | 236 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 21 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 464.00 | 72 480.00 | | 81 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 339.00 | 30 439.00 | | 30 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864.00 | | | 864.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 139.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 537.00 | 197 060.00 | | 384 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 011.00 | 395 900.00 | | 584 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 414.00 | 142 418.00 | | 348 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 319.00 | | 213 667.00 | 259 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 228.00 | 460 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 228.00 | 335 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 319.00 | | 213 440.00 | 134 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 926.00 | 51 509.00 | 12 228.00 | 73 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 926.00 | 51 509.00 | 12 228.00 | 73 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 464.00 | 81 464.00 | | 81 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
UX Autres créances clients | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 504.00 | 200 381.00 | 36 122.00 | 236 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 356.00 | | | 204 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 911.00 | | | 40 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 872.00 | 25 645.00 | 227.00 | 25 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 537.00 | 348 414.00 | 36 122.00 | 384 537.00 |