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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 686.00 | 18 464.00 | 62 221.00 | 80 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 939.00 | 8 001.00 | 36 937.00 | 44 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 625.00 | 26 466.00 | 224 159.00 | 250 625.00 |
BT Marchandises | 68 687.00 | | 68 687.00 | 68 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 513.00 | 55.00 | 3 457.00 | 3 513.00 |
BZ Autres créances | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
CF Disponibilités | 40 751.00 | | 40 751.00 | 40 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 390.00 | 55.00 | 130 335.00 | 130 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 016.00 | 26 522.00 | 354 494.00 | 381 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 810.00 | 108 810.00 | | 108 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 521.00 | 200.00 | | 1 521.00 |
DG Autres réserves | 25 221.00 | 111.00 | | 25 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 969.00 | 26 433.00 | | 7 969.00 |
DL TOTAL (I) | 158 362.00 | 150 393.00 | | 158 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 977.00 | 126 645.00 | | 108 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 954.00 | 63 007.00 | | 64 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 846.00 | 23 607.00 | | 18 846.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 915.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 131.00 | 217 174.00 | | 196 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 494.00 | 367 567.00 | | 354 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 110.00 | 108 886.00 | | 105 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | 626.00 | 250 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 000.00 | | 626.00 | 125 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 384.00 | 23 082.00 | | 3 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 384.00 | 23 082.00 | | 3 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 955.00 | 64 955.00 | | 64 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
UX Autres créances clients | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 978.00 | 17 956.00 | 73 642.00 | 108 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
VP Divers | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 132.00 | 105 110.00 | 73 642.00 | 196 132.00 |