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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 850.00 | | 1 645 850.00 | 1 645 850.00 |
BZ Autres créances | 2 724 071.00 | | 2 724 071.00 | 2 724 071.00 |
CF Disponibilités | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 731 938.00 | | 2 731 938.00 | 2 731 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 377 788.00 | | 4 377 788.00 | 4 377 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 507 000.00 | | | 507 000.00 |
CU Autres participations | 1 645 850.00 | | 1 645 850.00 | 1 645 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 579.00 | | | -55 579.00 |
DK Provisions réglementées | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
DL TOTAL (I) | -34 946.00 | | | -34 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | | | 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 402 225.00 | | | 4 402 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 412 734.00 | | | 4 412 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 788.00 | | | 4 377 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | | | 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 633.00 | | | -10 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 579.00 | | | 55 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 579.00 | | | -55 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 645 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 645 850.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 633.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 633.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 402 225.00 | 20 225.00 | | 4 402 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VP Divers | 2 724 071.00 | | | 2 724 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 724 071.00 | 2 217 071.00 | 507 000.00 | 2 724 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 412 734.00 | 30 734.00 | 4 382 000.00 | 4 412 734.00 |