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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 850.00 | | 1 795 850.00 | 1 795 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 010 075.00 | | 6 010 075.00 | 6 010 075.00 |
CF Disponibilités | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 016 914.00 | | 6 016 914.00 | 6 016 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 812 764.00 | | 7 812 764.00 | 7 812 764.00 |
CU Autres participations | 1 795 850.00 | | 1 795 850.00 | 1 795 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -263 886.00 | -146 533.00 | | -263 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 315.00 | -117 352.00 | | -198 315.00 |
DK Provisions réglementées | 47 850.00 | 39 343.00 | | 47 850.00 |
DL TOTAL (I) | -404 350.00 | -214 542.00 | | -404 350.00 |
DP Provisions pour risques | | 130 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 130 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 3 986.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 217 101.00 | 7 824 857.00 | | 8 217 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 185 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 217 115.00 | 8 014 271.00 | | 8 217 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 812 764.00 | 7 929 729.00 | | 7 812 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 217 115.00 | 8 014 271.00 | | 8 217 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 3 986.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94 572.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 000.00 | 94 572.00 | | 163 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322 427.00 | 1 761.00 | | 322 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 820.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 507.00 | 172 570.00 | | 8 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 933.00 | 180 151.00 | | 330 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 933.00 | -85 579.00 | | -167 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 942.00 | 157 342.00 | | 219 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 256.00 | 274 695.00 | | 418 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 315.00 | -117 352.00 | | -198 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 850.00 | | | 1 795 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 795 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 795 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795 850.00 | | | 1 795 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 343.00 | 8 507.00 | | 39 343.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 343.00 | 8 507.00 | 163 000.00 | 202 343.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 507.00 | 163 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VC Groupe et associés | 6 009 633.00 | 6 009 633.00 | | 6 009 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 8 217 101.00 | 8 217 101.00 | | 8 217 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 010 075.00 | 6 010 075.00 | | 6 010 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 217 115.00 | 8 217 115.00 | | 8 217 115.00 |