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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 676.00 | 396.00 | 2 280.00 | 2 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 570.00 | 1 031.00 | 3 539.00 | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 096.00 | 1 426.00 | 1 651 670.00 | 1 653 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 372.00 | | 494 372.00 | 494 372.00 |
BZ Autres créances | 5 658 492.00 | | 5 658 492.00 | 5 658 492.00 |
CF Disponibilités | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 174 943.00 | | 6 174 943.00 | 6 174 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 828 039.00 | 1 426.00 | 7 826 613.00 | 7 828 039.00 |
CU Autres participations | 1 645 850.00 | | 1 645 850.00 | 1 645 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 005.00 | -55 579.00 | | -121 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 528.00 | -65 426.00 | | -25 528.00 |
DK Provisions réglementées | 29 773.00 | 20 203.00 | | 29 773.00 |
DL TOTAL (I) | -106 760.00 | -90 802.00 | | -106 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 808 622.00 | 7 769 267.00 | | 7 808 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 954.00 | 40 510.00 | | 40 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 605.00 | 42 982.00 | | 83 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 933 373.00 | 7 852 759.00 | | 7 933 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 826 613.00 | 7 761 957.00 | | 7 826 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 440.00 | | 298 440.00 | 298 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 440.00 | | 298 440.00 | 298 440.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 310.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 903.00 | 9 570.00 | | 16 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 903.00 | -9 570.00 | | -16 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 872.00 | 214 910.00 | | 298 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 400.00 | 280 336.00 | | 324 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 528.00 | -65 426.00 | | -25 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 028.00 | | 1 653 096.00 | 1 658 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 645 850.00 | 1 645 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 658 028.00 | 1 653 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 608.00 | 2 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 570.00 | 4 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 608.00 | | 2 676.00 | 7 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645 850.00 | | 1 645 850.00 | 1 645 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392.00 | 1 035.00 | | 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 121.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117.00 | 914.00 | | 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 954.00 | 40 954.00 | | 40 954.00 |
UX Autres créances clients | 494 372.00 | 494 372.00 | | 494 372.00 |
VB T. V. A. | 81 629.00 | 81 629.00 | | 81 629.00 |
VC Groupe et associés | 5 397 313.00 | 5 397 313.00 | | 5 397 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 7 808 622.00 | 7 808 622.00 | | 7 808 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 550.00 | 179 550.00 | | 179 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 157 005.00 | 6 157 005.00 | | 6 157 005.00 |
VW T.V.A. | 83 605.00 | 83 605.00 | | 83 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 933 373.00 | 7 933 373.00 | | 7 933 373.00 |