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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 795 850.00 | | 1 795 850.00 | 1 795 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 166 757.00 | 33 000.00 | 6 133 757.00 | 6 166 757.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 166 879.00 | 33 000.00 | 6 133 879.00 | 6 166 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 962 729.00 | 33 000.00 | 7 929 729.00 | 7 962 729.00 |
CU Autres participations | 1 795 850.00 | | 1 795 850.00 | 1 795 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 533.00 | -121 005.00 | | -146 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 352.00 | -25 528.00 | | -117 352.00 |
DK Provisions réglementées | 39 343.00 | 29 773.00 | | 39 343.00 |
DL TOTAL (I) | -214 542.00 | -106 760.00 | | -214 542.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 986.00 | 192.00 | | 3 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 824 857.00 | 7 808 622.00 | | 7 824 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 429.00 | 40 954.00 | | 185 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 83 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 014 271.00 | 7 933 373.00 | | 8 014 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 929 729.00 | 7 826 613.00 | | 7 929 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 014 271.00 | 7 933 373.00 | | 8 014 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 986.00 | 192.00 | | 3 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 572.00 | | | 94 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 572.00 | | | 94 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 820.00 | 7 333.00 | | 5 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 570.00 | 9 570.00 | | 172 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 151.00 | 16 903.00 | | 180 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 579.00 | -16 903.00 | | -85 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 342.00 | 298 872.00 | | 157 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 695.00 | 324 400.00 | | 274 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 352.00 | -25 528.00 | | -117 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 096.00 | | 1 840 700.00 | 1 653 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 690 700.00 | 1 795 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 697 946.00 | 1 795 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 676.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 570.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645 850.00 | | 1 840 700.00 | 1 645 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 773.00 | 9 570.00 | | 29 773.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 130 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 29 773.00 | 172 570.00 | | 29 773.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 172 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 429.00 | 185 429.00 | | 185 429.00 |
VB T. V. A. | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
VC Groupe et associés | 5 952 693.00 | 5 952 693.00 | | 5 952 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VI Groupe et associés | 7 824 857.00 | 7 824 857.00 | | 7 824 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 550.00 | 179 550.00 | | 179 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 166 757.00 | 6 166 757.00 | | 6 166 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 014 271.00 | 8 014 271.00 | | 8 014 271.00 |