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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 608.00 | 275.00 | 7 333.00 | 7 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 570.00 | 117.00 | 4 453.00 | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 028.00 | 392.00 | 1 657 636.00 | 1 658 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 892.00 | | 257 892.00 | 257 892.00 |
BZ Autres créances | 5 837 122.00 | | 5 837 122.00 | 5 837 122.00 |
CF Disponibilités | 29 854.00 | | 29 854.00 | 29 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 124 868.00 | | 6 124 868.00 | 6 124 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 782 896.00 | 392.00 | 7 782 504.00 | 7 782 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 589 175.00 | | | 5 589 175.00 |
CU Autres participations | 1 645 850.00 | | 1 645 850.00 | 1 645 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 579.00 | | | -55 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 426.00 | -55 579.00 | | -65 426.00 |
DK Provisions réglementées | 20 203.00 | 10 633.00 | | 20 203.00 |
DL TOTAL (I) | -90 802.00 | -34 946.00 | | -90 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 518.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 769 267.00 | 4 402 225.00 | | 7 769 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 057.00 | 9 991.00 | | 61 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 982.00 | | | 42 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 873 306.00 | 4 412 734.00 | | 7 873 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 782 504.00 | 4 377 788.00 | | 7 782 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 256.00 | 30 734.00 | | 159 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 518.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 214 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 214 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 570.00 | 10 633.00 | | 9 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 570.00 | 10 633.00 | | 9 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 570.00 | -10 633.00 | | -9 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 910.00 | | | 214 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 336.00 | 55 580.00 | | 280 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 426.00 | -55 579.00 | | -65 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 850.00 | | | 1 645 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 645 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 658 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645 850.00 | | | 1 645 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 392.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 275.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 057.00 | 61 057.00 | | 61 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 769 267.00 | 55 217.00 | | 7 769 267.00 |
UX Autres créances clients | 257 892.00 | | | 257 892.00 |
VP Divers | 5 837 122.00 | | | 5 837 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 982.00 | 42 982.00 | | 42 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 095 014.00 | 505 839.00 | 5 589 175.00 | 6 095 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 873 306.00 | 159 256.00 | | 7 873 306.00 |