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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 358.00 | 15 786.00 | 47 572.00 | 63 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 388.00 | 5 039.00 | 11 349.00 | 16 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 274.00 | 20 825.00 | 60 449.00 | 81 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
BN En cours de production de biens | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 304.00 | | 163 304.00 | 163 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 218.00 | 8 173.00 | 401 045.00 | 409 218.00 |
BZ Autres créances | 52 517.00 | | 52 517.00 | 52 517.00 |
CF Disponibilités | 314 674.00 | | 314 674.00 | 314 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 989.00 | 8 173.00 | 962 816.00 | 970 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 263.00 | 28 998.00 | 1 023 265.00 | 1 052 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 030.00 | | | 107 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 715.00 | | | 170 715.00 |
DL TOTAL (I) | 310 564.00 | | | 310 564.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 800.00 | | | 252 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 019.00 | | | 347 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 238.00 | | | 89 238.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 700.00 | | | 709 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 265.00 | | | 1 023 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 700.00 | | | 709 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
FD Production vendue biens | 224 389.00 | | 224 389.00 | 224 389.00 |
FG Production vendue services | 709 339.00 | | 709 339.00 | 709 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 158.00 | | 943 158.00 | 943 158.00 |
FM Production stockée | | | 1 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 663.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 196.00 | | | 70 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 744.00 | | | 964 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 029.00 | | | 794 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 715.00 | | | 170 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 366.00 | | 28 908.00 | 67 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 81 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 79 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 366.00 | | 27 380.00 | 67 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 203.00 | 13 339.00 | 2 717.00 | 10 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 203.00 | 13 339.00 | 2 717.00 | 10 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 510.00 | 5 663.00 | | 2 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 510.00 | 5 663.00 | | 2 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 510.00 | 5 663.00 | | 5 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 663.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 019.00 | 347 019.00 | | 347 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 971.00 | 59 971.00 | | 59 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
UX Autres créances clients | 400 228.00 | | | 400 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
VB T. V. A. | 52 081.00 | | | 52 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VI Groupe et associés | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 345.00 | 470 816.00 | 1 528.00 | 472 345.00 |
VW T.V.A. | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 900.00 | 456 900.00 | | 456 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |