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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 441.00 | 7 077.00 | 12 363.00 | 19 441.00 |
AP Constructions | 166 242.00 | 22 496.00 | 143 745.00 | 166 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 695.00 | 133 980.00 | 172 715.00 | 306 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 317.00 | 45 281.00 | 267 035.00 | 312 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 839.00 | 208 836.00 | 617 002.00 | 825 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 090.00 | | 49 090.00 | 49 090.00 |
BN En cours de production de biens | 30 976.00 | | 30 976.00 | 30 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 798.00 | | 26 798.00 | 26 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 767.00 | 2 509.00 | 1 506 258.00 | 1 508 767.00 |
BZ Autres créances | 123 073.00 | | 123 073.00 | 123 073.00 |
CF Disponibilités | 1 084 744.00 | | 1 084 744.00 | 1 084 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 701.00 | 2 509.00 | 2 825 192.00 | 2 827 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 541.00 | 211 346.00 | 3 442 195.00 | 3 653 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 030.00 | 107 030.00 | | 107 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
DG Autres réserves | 1 047 773.00 | 673 262.00 | | 1 047 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 836.00 | 475 425.00 | | 376 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 343.00 | 1 266 420.00 | | 1 542 343.00 |
DP Provisions pour risques | | 95 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 95 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 288.00 | 209 592.00 | | 622 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 582.00 | 384 744.00 | | 214 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 796.00 | 1 070 600.00 | | 638 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 769.00 | 220 170.00 | | 308 769.00 |
EA Autres dettes | 15 414.00 | 13 386.00 | | 15 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 852.00 | 1 898 493.00 | | 1 899 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 195.00 | 3 259 914.00 | | 3 442 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 985 995.00 | | 1 985 995.00 | 1 985 995.00 |
FD Production vendue biens | 168 094.00 | | 168 094.00 | 168 094.00 |
FG Production vendue services | 3 571 789.00 | | 3 571 789.00 | 3 571 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 725 880.00 | | 5 725 880.00 | 5 725 880.00 |
FM Production stockée | | | 30 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 924 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 382 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 104 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 370 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 400 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 683.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 611.00 | 1 683.00 | | 3 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 170.00 | 1 683.00 | | -2 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 247.00 | 186 401.00 | | 143 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 928 492.00 | 5 669 382.00 | | 5 928 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 551 656.00 | 5 193 956.00 | | 5 551 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 836.00 | 475 425.00 | | 376 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 404.00 | | 374 764.00 | 457 404.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 528.00 | 21 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 328.00 | 825 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 785 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 498.00 | | 14 944.00 | 4 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 461.00 | | 359 594.00 | 430 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 445.00 | | 226.00 | 22 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 942.00 | 110 441.00 | 547.00 | 98 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 497.00 | 4 581.00 | | 2 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 445.00 | 105 861.00 | 547.00 | 96 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 510.00 | | 95 000.00 | 97 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 797.00 | 638 797.00 | | 638 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 677.00 | 45 677.00 | | 45 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 007.00 | 1 506 007.00 | | 1 506 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VB T. V. A. | 80 182.00 | 80 182.00 | | 80 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 719.00 | 65 613.00 | 554 106.00 | 619 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
VP Divers | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 292.00 | 1 636 092.00 | 200.00 | 1 636 292.00 |
VW T.V.A. | 236 951.00 | 236 951.00 | | 236 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 270.00 | 1 131 164.00 | 554 106.00 | 1 685 270.00 |