| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 288.00 | 1 068.00 | 3 220.00 | 4 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 292.00 | 30 878.00 | 115 414.00 | 146 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 841.00 | 9 959.00 | 10 882.00 | 20 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 937.00 | | 46 937.00 | 46 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 587.00 | 41 905.00 | 196 682.00 | 238 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 795.00 | | 29 795.00 | 29 795.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 409.00 | 2 510.00 | 442 899.00 | 445 409.00 |
BZ Autres créances | 202 440.00 | | 202 440.00 | 202 440.00 |
CF Disponibilités | 1 241 475.00 | | 1 241 475.00 | 1 241 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 103.00 | 2 510.00 | 1 928 594.00 | 1 931 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 691.00 | 44 415.00 | 2 125 276.00 | 2 169 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 030.00 | 107 030.00 | | 107 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 703.00 | 50.00 | | 10 703.00 |
DG Autres réserves | 192 831.00 | 32 770.00 | | 192 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 431.00 | 170 715.00 | | 480 431.00 |
DL TOTAL (I) | 790 996.00 | 310 564.00 | | 790 996.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 131.00 | 1 444.00 | | 95 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 946.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 252 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 777.00 | 347 019.00 | | 916 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 914.00 | 89 238.00 | | 222 914.00 |
EA Autres dettes | 99 460.00 | 254.00 | | 99 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 280.00 | 709 700.00 | | 1 334 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 276.00 | 1 023 265.00 | | 2 125 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
FD Production vendue biens | 162 420.00 | | 162 420.00 | 162 420.00 |
FG Production vendue services | 5 792 508.00 | | 5 792 508.00 | 5 792 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 955 248.00 | | 5 955 248.00 | 5 955 248.00 |
FM Production stockée | | | -1 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 994 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 094 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 979 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 322 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 14 000.00 | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 14 000.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 869.00 | 12 283.00 | | 15 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 123.00 | 12 283.00 | | 17 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 123.00 | 1 717.00 | | -1 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 038.00 | 70 196.00 | | 189 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 010 270.00 | 964 744.00 | | 6 010 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 529 838.00 | 794 029.00 | | 5 529 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 431.00 | 170 715.00 | | 480 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 274.00 | | 182 613.00 | 81 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 300.00 | 238 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 300.00 | 214 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 746.00 | | 159 624.00 | 79 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528.00 | | 18 701.00 | 1 528.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 46 937.00 | | | 46 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 825.00 | 30 511.00 | 9 431.00 | 20 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 068.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 825.00 | 29 443.00 | 9 431.00 | 20 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 173.00 | | 5 663.00 | 8 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 173.00 | | 5 663.00 | 8 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 173.00 | | 8 663.00 | 11 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 777.00 | 916 777.00 | | 916 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 339.00 | 119 339.00 | | 119 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 460.00 | 99 460.00 | | 99 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
UX Autres créances clients | 442 648.00 | 442 648.00 | | 442 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VB T. V. A. | 148 083.00 | 148 083.00 | | 148 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 345.00 | 13 641.00 | 57 113.00 | 93 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 812.00 | 654 083.00 | 1 728.00 | 655 812.00 |
VW T.V.A. | 65 641.00 | 65 641.00 | | 65 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 280.00 | 1 254 576.00 | 57 113.00 | 1 334 280.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |