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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 327.00 | 13 053.00 | 14 274.00 | 27 327.00 |
AP Constructions | 166 242.00 | 39 120.00 | 127 121.00 | 166 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 684.00 | 197 104.00 | 119 579.00 | 316 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 013.00 | 115 338.00 | 259 675.00 | 375 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 363.00 | 364 616.00 | 542 746.00 | 907 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 505.00 | | 109 505.00 | 109 505.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353 865.00 | | 353 865.00 | 353 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 249.00 | | 1 702 249.00 | 1 702 249.00 |
BZ Autres créances | 144 805.00 | | 144 805.00 | 144 805.00 |
CF Disponibilités | 973 061.00 | | 973 061.00 | 973 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 290 442.00 | | 3 290 442.00 | 3 290 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 197 805.00 | 364 616.00 | 3 833 189.00 | 4 197 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 030.00 | 107 030.00 | | 107 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
DG Autres réserves | 1 237 078.00 | 1 047 773.00 | | 1 237 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 160.00 | 376 836.00 | | 233 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 971.00 | 1 542 343.00 | | 1 587 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 199.00 | 622 288.00 | | 327 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 329.00 | 214 582.00 | | 360 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 461.00 | 638 796.00 | | 1 142 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 078.00 | 308 769.00 | | 376 078.00 |
EA Autres dettes | 6 148.00 | 15 414.00 | | 6 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 000.00 | 100 000.00 | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 217.00 | 1 899 852.00 | | 2 245 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 833 189.00 | 3 442 195.00 | | 3 833 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 013 704.00 | | 1 013 704.00 | 1 013 704.00 |
FD Production vendue biens | 539 432.00 | | 539 432.00 | 539 432.00 |
FG Production vendue services | 1 919 815.00 | 3 533 810.00 | 5 453 625.00 | 1 919 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 472 953.00 | 3 533 810.00 | 7 006 763.00 | 3 472 953.00 |
FM Production stockée | | | -30 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 008 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 214 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 169 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 920.00 | |
GE Autres charges | | | 2 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 689 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 3 611.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 3 611.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 358.00 | 5 781.00 | | 2 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 395.00 | 5 781.00 | | 2 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 561.00 | -2 170.00 | | -1 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 216.00 | 143 247.00 | | 82 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 009 882.00 | 5 928 492.00 | | 7 009 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 776 721.00 | 5 551 656.00 | | 6 776 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 160.00 | 376 836.00 | | 233 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 877.00 | 26 833.00 | | 20 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 840.00 | | 84 024.00 | 825 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 907 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 857 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 442.00 | | 7 886.00 | 19 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 255.00 | | 75 185.00 | 785 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 143.00 | | 953.00 | 21 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 837.00 | 155 921.00 | 141.00 | 208 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 078.00 | 5 975.00 | | 7 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 759.00 | 149 945.00 | 141.00 | 201 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 461.00 | 1 142 461.00 | | 1 142 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 862.00 | 34 862.00 | | 34 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 884.00 | 36 884.00 | | 36 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 250.00 | 1 702 250.00 | | 1 702 250.00 |
VB T. V. A. | 89 084.00 | 89 084.00 | | 89 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 558.00 | 116 139.00 | 205 419.00 | 321 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 310.00 | | | 255 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 784.00 | | | 552 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 664.00 | 53 664.00 | | 53 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 972.00 | 1 854 010.00 | 962.00 | 1 854 972.00 |
VW T.V.A. | 287 445.00 | 287 445.00 | | 287 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 888.00 | 1 679 469.00 | 205 419.00 | 1 884 888.00 |