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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 498.00 | 2 496.00 | 2 001.00 | 4 498.00 |
AP Constructions | 146 957.00 | 7 286.00 | 139 670.00 | 146 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 378.00 | 74 730.00 | 179 647.00 | 254 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 125.00 | 14 427.00 | 14 697.00 | 29 125.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 716.00 | | 20 716.00 | 20 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 404.00 | 98 941.00 | 358 462.00 | 457 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 745.00 | | 37 745.00 | 37 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 762.00 | 2 509.00 | 949 253.00 | 951 762.00 |
BZ Autres créances | 141 643.00 | | 141 643.00 | 141 643.00 |
CF Disponibilités | 1 740 633.00 | | 1 740 633.00 | 1 740 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 962.00 | 2 509.00 | 2 901 452.00 | 2 903 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 366.00 | 101 451.00 | 3 259 914.00 | 3 361 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 030.00 | 107 030.00 | | 107 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
DG Autres réserves | 673 262.00 | 192 831.00 | | 673 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 425.00 | 480 431.00 | | 475 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 420.00 | 790 995.00 | | 1 266 420.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 592.00 | 95 130.00 | | 209 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384 744.00 | | | 384 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 600.00 | 916 776.00 | | 1 070 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 170.00 | 222 913.00 | | 220 170.00 |
EA Autres dettes | 13 386.00 | 99 459.00 | | 13 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 493.00 | 1 334 280.00 | | 1 898 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 914.00 | 2 125 276.00 | | 3 259 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016 338.00 | | 1 016 338.00 | 1 016 338.00 |
FD Production vendue biens | 288 841.00 | | 288 841.00 | 288 841.00 |
FG Production vendue services | 3 972 633.00 | 361 248.00 | 4 333 881.00 | 3 972 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 277 813.00 | 361 248.00 | 5 639 061.00 | 5 277 813.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 667 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 771 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 005 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 683.00 | 16 000.00 | | 1 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 253.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 683.00 | -1 122.00 | | 1 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 401.00 | 189 038.00 | | 186 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 669 382.00 | 6 010 269.00 | | 5 669 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 193 956.00 | 5 529 838.00 | | 5 193 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 425.00 | 480 431.00 | | 475 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 587.00 | | 265 754.00 | 238 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 937.00 | | 457 404.00 | 46 937.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 937.00 | | 430 461.00 | 46 937.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 288.00 | | 210.00 | 4 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 070.00 | | 263 329.00 | 214 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 229.00 | | 2 216.00 | 20 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 905.00 | 57 037.00 | | 41 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | 1 429.00 | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 837.00 | 55 608.00 | | 40 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 95 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 510.00 | 95 000.00 | | 2 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 600.00 | 1 070 600.00 | | 1 070 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 599.00 | 29 599.00 | | 29 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
UX Autres créances clients | 949 002.00 | 949 002.00 | | 949 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VB T. V. A. | 136 553.00 | 136 553.00 | | 136 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 969.00 | 64 470.00 | 135 895.00 | 207 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 371.00 | | | 37 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 702.00 | 1 103 974.00 | 1 728.00 | 1 105 702.00 |
VW T.V.A. | 155 565.00 | 155 565.00 | | 155 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 749.00 | 1 370 250.00 | 135 895.00 | 1 513 749.00 |