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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 390 503.00 | | 390 503.00 | 390 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
BZ Autres créances | 80 087.00 | 75 000.00 | 5 087.00 | 80 087.00 |
CF Disponibilités | 68 351.00 | | 68 351.00 | 68 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 088.00 | 75 000.00 | 553 088.00 | 628 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 088.00 | 75 000.00 | 553 088.00 | 628 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
DH Report à nouveau | | -230 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 520.00 | 244 381.00 | | 1 520.00 |
DL TOTAL (I) | 35 901.00 | 34 381.00 | | 35 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 103.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 350.00 | 194 350.00 | | 59 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 667.00 | 313 783.00 | | 418 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 085.00 | 175 809.00 | | 33 085.00 |
EA Autres dettes | 6 061.00 | 5 661.00 | | 6 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 187.00 | 689 705.00 | | 517 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 088.00 | 724 086.00 | | 553 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 187.00 | 689 705.00 | | 517 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 103.00 | | 24.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 667.00 | 418 667.00 | | 418 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
UX Autres créances clients | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 59 350.00 | 59 350.00 | | 59 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 346.00 | | | 72 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 234.00 | 94 234.00 | | 94 234.00 |
VW T.V.A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 187.00 | 517 187.00 | | 517 187.00 |