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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 457 096.00 | | 457 096.00 | 457 096.00 |
BZ Autres créances | 77 941.00 | 75 000.00 | 2 941.00 | 77 941.00 |
CF Disponibilités | 37 245.00 | | 37 245.00 | 37 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 809.00 | 75 000.00 | 497 809.00 | 572 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 809.00 | 75 000.00 | 497 809.00 | 572 809.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
DH Report à nouveau | -11 888.00 | -5 714.00 | | -11 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 005.00 | -6 174.00 | | -166 005.00 |
DL TOTAL (I) | -116 824.00 | 49 180.00 | | -116 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 431.00 | 100 420.00 | | 100 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 294.00 | 380 599.00 | | 25 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 919.00 | 36 447.00 | | 51 919.00 |
EA Autres dettes | 436 990.00 | 60 183.00 | | 436 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 634.00 | 577 683.00 | | 614 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 809.00 | 626 863.00 | | 497 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 634.00 | 577 683.00 | | 614 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 100 431.00 | | | 100 431.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 708.00 | 37 708.00 | | 37 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 990.00 | 436 990.00 | | 436 990.00 |
VB T. V. A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VI Groupe et associés | 100 431.00 | 100 431.00 | | 100 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 468.00 | 78 468.00 | | 78 468.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 634.00 | 614 634.00 | | 614 634.00 |