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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 442 988.00 | | 442 988.00 | 442 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 271.00 | 75 000.00 | -42 729.00 | 32 271.00 |
CF Disponibilités | 332 273.00 | | 332 273.00 | 332 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 096.00 | 75 000.00 | 814 096.00 | 889 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 096.00 | 75 000.00 | 814 096.00 | 889 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 13 901.00 | 12 381.00 | | 13 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 168.00 | 1 520.00 | | 90 168.00 |
DL TOTAL (I) | 126 069.00 | 35 901.00 | | 126 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 24.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 350.00 | 59 350.00 | | 194 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 540.00 | 418 667.00 | | 384 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 274.00 | 33 085.00 | | 63 274.00 |
EA Autres dettes | 45 761.00 | 6 061.00 | | 45 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 027.00 | 517 187.00 | | 688 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 096.00 | 553 088.00 | | 814 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 027.00 | 517 187.00 | | 688 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 24.00 | | 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 540.00 | 384 540.00 | | 384 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 761.00 | 45 761.00 | | 45 761.00 |
VB T. V. A. | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 194 350.00 | 194 350.00 | | 194 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 836.00 | 38 836.00 | | 38 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 027.00 | 688 027.00 | | 688 027.00 |