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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
BT Marchandises | 424 032.00 | | 424 032.00 | 424 032.00 |
BZ Autres créances | 85 017.00 | 75 000.00 | 10 017.00 | 85 017.00 |
CF Disponibilités | 184 595.00 | | 184 595.00 | 184 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 863.00 | 75 000.00 | 626 863.00 | 701 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 863.00 | 75 000.00 | 626 863.00 | 701 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
DH Report à nouveau | -5 714.00 | | | -5 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 174.00 | -5 714.00 | | -6 174.00 |
DL TOTAL (I) | 49 180.00 | 55 354.00 | | 49 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 420.00 | 148 170.00 | | 100 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 599.00 | 378 683.00 | | 380 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 447.00 | 46 339.00 | | 36 447.00 |
EA Autres dettes | 60 183.00 | 40 386.00 | | 60 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 683.00 | 613 578.00 | | 577 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 863.00 | 668 932.00 | | 626 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 683.00 | 613 578.00 | | 577 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 420.00 | | | 100 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 599.00 | 380 599.00 | | 380 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 183.00 | 60 183.00 | | 60 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 100 420.00 | 100 420.00 | | 100 420.00 |
VP Divers | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 192.00 | 75 192.00 | | 75 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 237.00 | 93 237.00 | | 93 237.00 |
VW T.V.A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 683.00 | 577 683.00 | | 577 683.00 |