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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 600 561.00 | | 600 561.00 | 600 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 109 291.00 | 75 000.00 | 34 291.00 | 109 291.00 |
CF Disponibilités | 27 226.00 | | 27 226.00 | 27 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 932.00 | 75 000.00 | 668 932.00 | 743 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 932.00 | 75 000.00 | 668 932.00 | 743 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 39 069.00 | 13 901.00 | | 39 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 714.00 | 90 168.00 | | -5 714.00 |
DL TOTAL (I) | 55 354.00 | 126 069.00 | | 55 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 103.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 170.00 | 194 350.00 | | 148 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 683.00 | 384 540.00 | | 378 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 339.00 | 63 274.00 | | 46 339.00 |
EA Autres dettes | 40 386.00 | 45 761.00 | | 40 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 578.00 | 688 027.00 | | 613 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 932.00 | 814 096.00 | | 668 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 578.00 | 688 027.00 | | 613 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 103.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 683.00 | 378 683.00 | | 378 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 386.00 | 40 386.00 | | 40 386.00 |
VB T. V. A. | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VI Groupe et associés | 148 170.00 | 148 170.00 | | 148 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 810.00 | 90 810.00 | | 90 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 145.00 | 116 145.00 | | 116 145.00 |
VW T.V.A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 578.00 | 613 578.00 | | 613 578.00 |