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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 216.00 | 17 208.00 | 21 008.00 | 38 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 650.00 | 3 671.00 | 3 980.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 866.00 | 20 878.00 | 34 988.00 | 55 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 480.00 | | 104 480.00 | 104 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 175.00 | | 513 175.00 | 513 175.00 |
BZ Autres créances | 101 826.00 | | 101 826.00 | 101 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 886.00 | | 723 886.00 | 723 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 752.00 | 20 878.00 | 758 874.00 | 779 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 306.00 | | | 36 306.00 |
DL TOTAL (I) | 136 306.00 | | | 136 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 134.00 | | | 42 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 489.00 | | | 222 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 716.00 | | | 171 716.00 |
EA Autres dettes | 182 769.00 | | | 182 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 568.00 | | | 622 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 874.00 | | | 758 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 568.00 | | | 622 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 55 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 866.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 878.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 489.00 | 222 489.00 | | 222 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 370.00 | 61 370.00 | | 61 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 588.00 | 62 588.00 | | 62 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 512.00 | 73 512.00 | | 73 512.00 |
UX Autres créances clients | 513 175.00 | | | 513 175.00 |
VB T. V. A. | 32 008.00 | | | 32 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VI Groupe et associés | 151 390.00 | 151 390.00 | | 151 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 708.00 | | | 62 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 406.00 | 619 406.00 | | 619 406.00 |
VW T.V.A. | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 568.00 | 622 568.00 | | 622 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 771.00 | | | 42 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
ST Autres comptes | 411 355.00 | | | 411 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 559 292.00 | | | 559 292.00 |
YT Sous‐traitance | 48 170.00 | | | 48 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 089.00 | | | 76 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 668.00 | | | 58 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 553.00 | | | 366 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 668.00 | | | 311 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 129 528.00 | | | 1 129 528.00 |