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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 6 485.00 | 876.00 | 5 608.00 | 6 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 144.00 | 41 993.00 | 32 150.00 | 74 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 749.00 | 13 053.00 | 34 695.00 | 47 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 379.00 | 55 923.00 | 83 455.00 | 139 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 104.00 | | 90 104.00 | 90 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 550.00 | 13 439.00 | 801 110.00 | 814 550.00 |
BZ Autres créances | 185 663.00 | | 185 663.00 | 185 663.00 |
CF Disponibilités | 122 095.00 | | 122 095.00 | 122 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 202.00 | | 24 202.00 | 24 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 616.00 | 13 439.00 | 1 223 176.00 | 1 236 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 995.00 | 69 363.00 | 1 306 632.00 | 1 375 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 182 513.00 | | | 182 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 829.00 | | | 65 829.00 |
DL TOTAL (I) | 358 342.00 | | | 358 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 63.00 | | | 63.00 |
DR TOTAL (IV) | 63.00 | | | 63.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | | | 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 600.00 | | | 465 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 127.00 | | | 140 127.00 |
EA Autres dettes | 327 793.00 | | | 327 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 226.00 | | | 948 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 632.00 | | | 1 306 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 226.00 | | | 698 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 574.00 | | 75 804.00 | 69 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 139 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 574.00 | | 68 804.00 | 59 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 600.00 | 465 600.00 | | 465 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 805.00 | 58 805.00 | | 58 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 594.00 | 89 594.00 | | 89 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 785 792.00 | 785 792.00 | | 785 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
VB T. V. A. | 81 359.00 | 81 359.00 | | 81 359.00 |
VC Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 252 448.00 | 2 448.00 | 250 000.00 | 252 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 037.00 | 78 037.00 | | 78 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 416.00 | 1 024 516.00 | 900.00 | 1 025 416.00 |
VW T.V.A. | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 226.00 | 698 226.00 | 250 000.00 | 948 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
ST Autres comptes | 302 177.00 | | | 302 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 349 925.00 | | | 349 925.00 |
YT Sous‐traitance | 59 906.00 | | | 59 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 222 159.00 | | | 222 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 613.00 | | | 40 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 105.00 | | | 288 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 265.00 | | | 289 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 950 041.00 | | | 950 041.00 |