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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 6 485.00 | 2 173.00 | 4 311.00 | 6 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 513.00 | 58 118.00 | 84 394.00 | 142 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 595.00 | 15 921.00 | 26 674.00 | 42 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 201 593.00 | 76 213.00 | 125 380.00 | 201 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 785.00 | | 60 785.00 | 60 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 258.00 | 34 534.00 | 246 724.00 | 281 258.00 |
BZ Autres créances | 310 870.00 | | 310 870.00 | 310 870.00 |
CF Disponibilités | 47 157.00 | | 47 157.00 | 47 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 334.00 | 34 534.00 | 685 802.00 | 720 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 930.00 | 110 747.00 | 811 183.00 | 921 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 248 342.00 | 182 513.00 | | 248 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 925.00 | 65 829.00 | | -206 925.00 |
DL TOTAL (I) | 151 416.00 | 358 342.00 | | 151 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 728.00 | 63.00 | | 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 728.00 | 63.00 | | 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | 455.00 | | 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 580.00 | 14 250.00 | | 21 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 109.00 | 465 600.00 | | 254 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 988.00 | 140 127.00 | | 53 988.00 |
EA Autres dettes | 328 949.00 | 327 793.00 | | 328 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 038.00 | 948 226.00 | | 659 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 183.00 | 1 306 632.00 | | 811 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 038.00 | 698 226.00 | | 659 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 379.00 | | 68 368.00 | 139 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 154.00 | 201 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 154.00 | 191 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 379.00 | | 68 368.00 | 128 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 923.00 | 25 443.00 | 5 154.00 | 55 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 923.00 | 25 443.00 | 5 154.00 | 55 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63.00 | 665.00 | | 63.00 |
6T Sur comptes clients | 13 439.00 | 22 284.00 | 1 190.00 | 13 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 439.00 | 22 284.00 | 1 190.00 | 13 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 502.00 | 22 949.00 | 1 190.00 | 13 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 949.00 | 1 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 109.00 | 254 109.00 | | 254 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 304.00 | 73 304.00 | | 73 304.00 |
UX Autres créances clients | 232 478.00 | 232 478.00 | | 232 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 779.00 | 48 779.00 | | 48 779.00 |
VB T. V. A. | 107 323.00 | 107 323.00 | | 107 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 277 225.00 | 277 225.00 | | 277 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VP Divers | 144 284.00 | 144 284.00 | | 144 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 393.00 | 611 493.00 | 900.00 | 612 393.00 |
VW T.V.A. | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 038.00 | 659 038.00 | | 659 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 329.00 | 18 550.00 | | 17 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 032.00 | 15 871.00 | | 19 032.00 |
ST Autres comptes | 214 682.00 | 302 177.00 | | 214 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 010.00 | 349 925.00 | | 246 010.00 |
YT Sous‐traitance | 47 923.00 | 59 906.00 | | 47 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 178.00 | 222 159.00 | | 98 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 568.00 | 22 063.00 | | 9 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 897.00 | 40 613.00 | | 26 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 874.00 | 288 105.00 | | 139 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 930.00 | 289 265.00 | | 181 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 625 827.00 | 950 041.00 | | 625 827.00 |