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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 7 571.00 | 3 586.00 | 3 984.00 | 7 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 254.00 | 79 822.00 | 62 431.00 | 142 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 082.00 | 23 380.00 | 21 701.00 | 45 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 908.00 | 106 789.00 | 98 118.00 | 204 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 972.00 | | 72 972.00 | 72 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 002.00 | 16 820.00 | 441 182.00 | 458 002.00 |
BZ Autres créances | 119 157.00 | | 119 157.00 | 119 157.00 |
CF Disponibilités | 520 367.00 | | 520 367.00 | 520 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 267.00 | 16 820.00 | 1 166 447.00 | 1 183 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 175.00 | 123 609.00 | 1 264 565.00 | 1 388 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 416.00 | 248 342.00 | | 41 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 890.00 | -206 925.00 | | 201 890.00 |
DL TOTAL (I) | 353 307.00 | 151 416.00 | | 353 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 681.00 | 728.00 | | 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 681.00 | 728.00 | | 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 410.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 980.00 | 21 580.00 | | 23 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 583.00 | 254 109.00 | | 435 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 627.00 | 53 988.00 | | 79 627.00 |
EA Autres dettes | 326 387.00 | 328 949.00 | | 326 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 577.00 | 659 038.00 | | 910 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 565.00 | 811 183.00 | | 1 264 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 577.00 | 659 038.00 | | 865 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 199.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 593.00 | | 6 651.00 | 201 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 337.00 | 204 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 337.00 | 194 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 593.00 | | 6 651.00 | 191 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 213.00 | 32 284.00 | 1 707.00 | 76 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 213.00 | 32 284.00 | 1 707.00 | 76 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 728.00 | | 47.00 | 728.00 |
6T Sur comptes clients | 34 534.00 | 16 820.00 | 34 534.00 | 34 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 534.00 | 16 820.00 | 34 534.00 | 34 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 262.00 | 16 820.00 | 34 581.00 | 35 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 820.00 | 34 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 583.00 | 435 583.00 | | 435 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 076.00 | 39 076.00 | | 39 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 358.00 | 73 358.00 | | 73 358.00 |
UX Autres créances clients | 438 998.00 | | | 438 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 994.00 | | | 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
VB T. V. A. | 91 920.00 | | | 91 920.00 |
VI Groupe et associés | 277 008.00 | 277 008.00 | | 277 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VP Divers | 139.00 | | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 927.00 | 589 027.00 | 900.00 | 589 927.00 |
VW T.V.A. | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 577.00 | 865 577.00 | 45 000.00 | 910 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 742.00 | 17 329.00 | | 17 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 039.00 | 19 032.00 | | 6 039.00 |
ST Autres comptes | 227 827.00 | 214 682.00 | | 227 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 128.00 | 246 010.00 | | 230 128.00 |
YT Sous‐traitance | 41 107.00 | 47 923.00 | | 41 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190 432.00 | 98 178.00 | | 190 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 500.00 | 9 568.00 | | 20 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 242.00 | 26 897.00 | | 38 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 744.00 | 139 874.00 | | 170 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 889.00 | 181 930.00 | | 152 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 535.00 | 625 827.00 | | 695 535.00 |