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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 111 835.00 | 13 475.00 | 98 360.00 | 111 835.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 525.00 | 46 684.00 | 108 841.00 | 155 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 560.00 | 51 375.00 | 124 185.00 | 175 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 490.00 | | 93 490.00 | 93 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 533.00 | 111 534.00 | 1 091 998.00 | 1 203 533.00 |
BT Marchandises | 7 521 296.00 | 26 757.00 | 7 494 539.00 | 7 521 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 156.00 | 1 803.00 | 761 353.00 | 763 156.00 |
BZ Autres créances | 1 433 864.00 | | 1 433 864.00 | 1 433 864.00 |
CF Disponibilités | 1 144 400.00 | | 1 144 400.00 | 1 144 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 919.00 | | 28 919.00 | 28 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 891 635.00 | 28 560.00 | 10 863 075.00 | 10 891 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 095 168.00 | 140 094.00 | 11 955 074.00 | 12 095 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 291.00 | | | 176 291.00 |
DL TOTAL (I) | 476 291.00 | | | 476 291.00 |
DP Provisions pour risques | 53 891.00 | | | 53 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 891.00 | | | 53 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 490 961.00 | | | 2 490 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503 328.00 | | | 1 503 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 490 506.00 | | | 6 490 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 672.00 | | | 639 672.00 |
EA Autres dettes | 123 625.00 | | | 123 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 799.00 | | | 176 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 424 892.00 | | | 11 424 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 955 074.00 | | | 11 955 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 467 473.00 | | | 9 467 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 541 050.00 | | 35 541 050.00 | 35 541 050.00 |
FG Production vendue services | 2 911 447.00 | | 2 911 447.00 | 2 911 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 452 497.00 | | 38 452 497.00 | 38 452 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 527 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 286 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 521 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 221 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 864 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 891.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 227 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 609.00 | | | 64 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 477.00 | | | 72 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 051.00 | | | 196 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 529.00 | | | 268 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 065.00 | | | 191 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 360.00 | | | 211 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 283.00 | | | 27 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 933.00 | | | 63 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 795 775.00 | | | 38 795 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 619 484.00 | | | 38 619 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 291.00 | | | 176 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 430 547.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 835.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 014.00 | 1 203 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 014.00 | 331 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 93 490.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 141 452.00 | 29 917.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 475.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 127 977.00 | 29 917.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 891.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 26 757.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 803.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 82 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 490 506.00 | 6 490 506.00 | | 6 490 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 352.00 | 211 352.00 | | 211 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 605.00 | 119 605.00 | | 119 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 933.00 | 63 933.00 | | 63 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 625.00 | 123 625.00 | | 123 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 799.00 | 176 799.00 | | 176 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 490.00 | | | 93 490.00 |
UX Autres créances clients | 760 993.00 | | | 760 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VB T. V. A. | 529 739.00 | | | 529 739.00 |
VC Groupe et associés | 250 040.00 | | | 250 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 190 961.00 | 233 542.00 | 1 051 991.00 | 2 190 961.00 |
VI Groupe et associés | 1 503 328.00 | 1 503 328.00 | | 1 503 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 039.00 | | | 109 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 515.00 | | | 96 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 308.00 | 213 308.00 | | 213 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 040.00 | | | 250 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 429.00 | 2 223 776.00 | 95 653.00 | 2 319 429.00 |
VW T.V.A. | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 424 892.00 | 9 467 473.00 | 1 051 991.00 | 11 424 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |