| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 111 835.00 | 33 913.00 | 77 922.00 | 111 835.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 122.00 | 12 062.00 | 5 061.00 | 17 122.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 314.00 | 63 889.00 | 203 426.00 | 267 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 392.00 | 62 328.00 | 91 063.00 | 153 392.00 |
BF Prêts | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 991.00 | | 22 991.00 | 22 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 526.00 | 172 192.00 | 1 057 335.00 | 1 229 526.00 |
BT Marchandises | 8 225 234.00 | 31 538.00 | 8 193 696.00 | 8 225 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 496.00 | 1 803.00 | 866 693.00 | 868 496.00 |
BZ Autres créances | 1 481 274.00 | | 1 481 274.00 | 1 481 274.00 |
CF Disponibilités | 2 731 217.00 | | 2 731 217.00 | 2 731 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 306 221.00 | 33 341.00 | 13 272 880.00 | 13 306 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 535 747.00 | 205 532.00 | 14 330 215.00 | 14 535 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 146 291.00 | | | 146 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 761.00 | | | 399 761.00 |
DL TOTAL (I) | 876 052.00 | | | 876 052.00 |
DP Provisions pour risques | 54 894.00 | | | 54 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 894.00 | | | 54 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 488 509.00 | | | 2 488 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 427 104.00 | | | 8 427 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 763.00 | | | 799 763.00 |
EA Autres dettes | 483 453.00 | | | 483 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 439.00 | | | 30 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 399 269.00 | | | 13 399 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 330 215.00 | | | 14 330 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 379 016.00 | | | 11 379 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 090.00 | | | 231 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 068 674.00 | | 32 068 674.00 | 32 068 674.00 |
FG Production vendue services | 2 580 203.00 | | 2 580 203.00 | 2 580 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 648 876.00 | | 34 648 876.00 | 34 648 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 862 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 011 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -703 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 010 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 657 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 894.00 | |
GE Autres charges | | | 4 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 145 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 779.00 | | | 96 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 424.00 | | | 79 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 665.00 | | | 147 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 874 570.00 | | | 34 874 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 474 809.00 | | | 34 474 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 761.00 | | | 399 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 533.00 | | 123 162.00 | 1 203 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 835.00 | | | 111 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 29 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 169.00 | 1 229 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 169.00 | 420 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 122.00 | | | 667 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 085.00 | | 111 789.00 | 331 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 490.00 | | 11 373.00 | 93 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 534.00 | 75 002.00 | 14 345.00 | 111 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 475.00 | 20 438.00 | | 13 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 062.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 059.00 | 42 503.00 | 14 345.00 | 98 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 891.00 | 54 894.00 | 53 891.00 | 53 891.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 757.00 | 31 538.00 | 26 757.00 | 26 757.00 |
6T Sur comptes clients | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 560.00 | 31 538.00 | 26 757.00 | 28 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 450.00 | 86 432.00 | 80 648.00 | 82 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 427 104.00 | 8 427 104.00 | | 8 427 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 515.00 | 293 515.00 | | 293 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 219.00 | 112 219.00 | | 112 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 665.00 | 187 665.00 | | 187 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 453.00 | 483 453.00 | | 483 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
UP Prêts | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 991.00 | | 22 991.00 | 22 991.00 |
UX Autres créances clients | 866 071.00 | 866 071.00 | | 866 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
VB T. V. A. | 791 747.00 | 791 747.00 | | 791 747.00 |
VC Groupe et associés | 76 668.00 | 76 668.00 | | 76 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 090.00 | 231 090.00 | | 231 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 257 419.00 | 237 166.00 | 1 120 253.00 | 2 257 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 542.00 | | | 233 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 457.00 | 102 457.00 | | 102 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 929.00 | 200 929.00 | | 200 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 053.00 | 508 053.00 | | 508 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 633.00 | 2 347 345.00 | 32 288.00 | 2 379 633.00 |
VW T.V.A. | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 399 269.00 | 11 379 016.00 | 1 120 253.00 | 13 399 269.00 |