| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 111 835.00 | 78 748.00 | 33 087.00 | 111 835.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 142.00 | 17 193.00 | 949.00 | 18 142.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 153.00 | 156 818.00 | 192 335.00 | 349 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 734.00 | 158 717.00 | 320 017.00 | 478 734.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 654.00 | | 123 654.00 | 123 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 754.00 | 411 477.00 | 1 334 277.00 | 1 745 754.00 |
BT Marchandises | 9 158 056.00 | 8 304.00 | 9 149 752.00 | 9 158 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 723.00 | 1 803.00 | 1 576 921.00 | 1 578 723.00 |
BZ Autres créances | 1 652 686.00 | | 1 652 686.00 | 1 652 686.00 |
CF Disponibilités | 1 790 973.00 | | 1 790 973.00 | 1 790 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 192 163.00 | 10 107.00 | 14 182 057.00 | 14 192 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 937 917.00 | 421 583.00 | 15 516 334.00 | 15 937 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 663 973.00 | 546 052.00 | | 663 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 120.00 | 117 921.00 | | -19 120.00 |
DL TOTAL (I) | 974 853.00 | 993 973.00 | | 974 853.00 |
DP Provisions pour risques | 51 991.00 | 47 106.00 | | 51 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 991.00 | 47 106.00 | | 51 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 753.00 | 2 375 866.00 | | 1 344 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 950 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 593 875.00 | 13 691 453.00 | | 10 593 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 626.00 | 476 501.00 | | 525 626.00 |
EA Autres dettes | 33 487.00 | 36 656.00 | | 33 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 748.00 | 122 225.00 | | 41 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 489 490.00 | 17 752 700.00 | | 14 489 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 516 334.00 | 18 793 779.00 | | 15 516 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 855 914.00 | | 33 855 914.00 | 33 855 914.00 |
FG Production vendue services | 2 103 633.00 | | 2 103 633.00 | 2 103 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 959 547.00 | | 35 959 547.00 | 35 959 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 429 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 835 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 991.00 | |
GE Autres charges | | | 6 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 323 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 782.00 | 842.00 | | 40 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 782.00 | 843.00 | | 40 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 434.00 | 15 421.00 | | 15 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 782.00 | 1.00 | | 40 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 216.00 | 15 422.00 | | 56 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 434.00 | -14 579.00 | | -15 434.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 281.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 943.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 471 099.00 | 41 643 723.00 | | 36 471 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 490 218.00 | 41 525 802.00 | | 36 490 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 120.00 | 117 921.00 | | -19 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 058.00 | | 106 427.00 | 1 693 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 835.00 | | | 111 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 731.00 | 1 745 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 731.00 | 827 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 122.00 | | 1 019.00 | 667 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 375.00 | | 93 243.00 | 788 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 726.00 | | 12 164.00 | 125 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 429.00 | 130 997.00 | 12 949.00 | 293 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 381.00 | 22 367.00 | | 56 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 122.00 | 71.00 | | 17 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 925.00 | 108 559.00 | 12 949.00 | 219 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 106.00 | 51 991.00 | 47 106.00 | 47 106.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 912.00 | 8 304.00 | 32 912.00 | 32 912.00 |
6T Sur comptes clients | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 715.00 | 8 304.00 | 32 912.00 | 34 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 821.00 | 60 295.00 | 80 018.00 | 81 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 593 875.00 | 10 593 875.00 | | 10 593 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 077.00 | 166 077.00 | | 166 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 612.00 | 267 612.00 | | 267 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 748.00 | 41 748.00 | | 41 748.00 |
UP Prêts | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 654.00 | | 123 654.00 | 123 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 576 298.00 | 1 576 298.00 | | 1 576 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 046.00 | 45 046.00 | | 45 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
VB T. V. A. | 488 557.00 | 488 557.00 | | 488 557.00 |
VC Groupe et associés | 673 739.00 | 673 739.00 | | 673 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 670.00 | 384 670.00 | | 384 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 083.00 | 244 581.00 | 715 502.00 | 960 083.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 170.00 | | | 160 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 815.00 | 31 815.00 | | 31 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 960.00 | 60 960.00 | | 60 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 200.00 | 411 200.00 | | 411 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 381 024.00 | 3 240 709.00 | 140 315.00 | 3 381 024.00 |
VW T.V.A. | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 489 490.00 | 12 873 988.00 | 715 502.00 | 14 489 490.00 |