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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 111 835.00 | 101 115.00 | 10 720.00 | 111 835.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 142.00 | 17 533.00 | 609.00 | 18 142.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 803.00 | 201 810.00 | 147 993.00 | 349 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 435.00 | 214 854.00 | 294 581.00 | 509 435.00 |
BF Prêts | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 736.00 | | 123 736.00 | 123 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 187.00 | 535 312.00 | 1 241 875.00 | 1 777 187.00 |
BT Marchandises | 6 941 425.00 | 17 504.00 | 6 923 921.00 | 6 941 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 021.00 | 1 803.00 | 1 237 218.00 | 1 239 021.00 |
BZ Autres créances | 3 885 226.00 | | 3 885 226.00 | 3 885 226.00 |
CF Disponibilités | 1 083 469.00 | | 1 083 469.00 | 1 083 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 166 010.00 | 19 307.00 | 13 146 703.00 | 13 166 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 943 197.00 | 554 619.00 | 14 388 578.00 | 14 943 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 663 973.00 | | | 663 973.00 |
DH Report à nouveau | -19 120.00 | | | -19 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 804.00 | | | 80 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 657.00 | | | 1 055 657.00 |
DP Provisions pour risques | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 767 031.00 | | | 1 767 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 864 697.00 | | | 3 864 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 137 221.00 | | | 7 137 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 356.00 | | | 451 356.00 |
EA Autres dettes | 71 364.00 | | | 71 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 327 890.00 | | | 13 327 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 388 578.00 | | | 14 388 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 960 765.00 | | | 11 960 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 732 950.00 | | 37 732 950.00 | 37 732 950.00 |
FG Production vendue services | 2 840 086.00 | | 2 840 086.00 | 2 840 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 573 036.00 | | 40 573 036.00 | 40 573 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 714 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 331 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 216 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 283 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 641 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 031.00 | |
GE Autres charges | | | 12 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 558 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 456.00 | | | -11 456.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 446.00 | | | 36 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 769 063.00 | | | 40 769 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 688 259.00 | | | 40 688 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 804.00 | | | 80 804.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 792.00 | | | 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 754.00 | | 31 434.00 | 1 745 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 835.00 | | | 111 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 777 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 142.00 | | | 668 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 887.00 | | 31 351.00 | 827 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 890.00 | | 82.00 | 137 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 477.00 | 123 836.00 | | 411 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 748.00 | 22 367.00 | | 78 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 193.00 | 340.00 | | 17 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 535.00 | 101 129.00 | | 315 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 991.00 | 5 031.00 | 51 991.00 | 51 991.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 304.00 | 17 504.00 | 8 304.00 | 8 304.00 |
6T Sur comptes clients | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 107.00 | 17 504.00 | 8 304.00 | 10 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 098.00 | 22 535.00 | 60 295.00 | 62 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 535.00 | 60 295.00 | |