| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 111 835.00 | 56 381.00 | 55 454.00 | 111 835.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 839.00 | 110 424.00 | 231 415.00 | 341 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 586.00 | 109 501.00 | 329 085.00 | 438 586.00 |
AX Avances et acomptes | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BF Prêts | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 490.00 | | 111 490.00 | 111 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 058.00 | 293 429.00 | 1 399 629.00 | 1 693 058.00 |
BT Marchandises | 8 969 536.00 | 32 912.00 | 8 936 624.00 | 8 969 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 225 164.00 | 1 803.00 | 3 223 361.00 | 3 225 164.00 |
BZ Autres créances | 1 785 071.00 | | 1 785 071.00 | 1 785 071.00 |
CF Disponibilités | 3 420 827.00 | | 3 420 827.00 | 3 420 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 267.00 | | 28 267.00 | 28 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 428 865.00 | 34 715.00 | 17 394 150.00 | 17 428 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 121 922.00 | 328 143.00 | 18 793 779.00 | 19 121 922.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 546 052.00 | | | 546 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 921.00 | | | 117 921.00 |
DL TOTAL (I) | 993 973.00 | | | 993 973.00 |
DP Provisions pour risques | 47 106.00 | | | 47 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 106.00 | | | 47 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 375 866.00 | | | 2 375 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 691 453.00 | | | 13 691 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 501.00 | | | 476 501.00 |
EA Autres dettes | 36 656.00 | | | 36 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 225.00 | | | 122 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 752 700.00 | | | 17 752 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 793 779.00 | | | 18 793 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 973 293.00 | | | 15 973 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355 613.00 | | | 355 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 929 134.00 | | 38 929 134.00 | 38 929 134.00 |
FG Production vendue services | 2 525 909.00 | | 2 525 909.00 | 2 525 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 455 043.00 | | 41 455 043.00 | 41 455 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 626 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 997 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -744 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 420 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 106.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 343 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 963.00 | | | 75 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 842.00 | | | 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 843.00 | | | 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 579.00 | | | -14 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 643 723.00 | | | 41 643 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 525 802.00 | | | 41 525 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 921.00 | | | 117 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 526.00 | | 468 033.00 | 1 229 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 835.00 | | | 111 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 501.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 501.00 | 125 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 501.00 | 1 693 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 122.00 | | | 667 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 706.00 | | 367 669.00 | 420 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 863.00 | | 100 364.00 | 29 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 192.00 | 121 237.00 | | 172 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 913.00 | 22 468.00 | | 33 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 062.00 | 5 061.00 | | 12 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 217.00 | 93 708.00 | | 126 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 894.00 | 47 106.00 | 54 894.00 | 54 894.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 538.00 | 32 912.00 | 31 538.00 | 31 538.00 |
6T Sur comptes clients | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 341.00 | 32 912.00 | 31 538.00 | 33 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 235.00 | 80 018.00 | 86 432.00 | 88 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 691 453.00 | 13 691 453.00 | | 13 691 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 575.00 | 157 575.00 | | 157 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 196.00 | 133 196.00 | | 133 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 656.00 | 36 656.00 | | 36 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 225.00 | 122 225.00 | | 122 225.00 |
UP Prêts | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 490.00 | | 111 490.00 | 111 490.00 |
UX Autres créances clients | 3 222 738.00 | 3 222 738.00 | | 3 222 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
VB T. V. A. | 526 290.00 | 526 290.00 | | 526 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 613.00 | 355 613.00 | | 355 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 020 253.00 | 240 846.00 | 879 407.00 | 2 020 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 166.00 | | | 237 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 815.00 | 31 815.00 | | 31 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 777.00 | 98 777.00 | | 98 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220 729.00 | 1 220 729.00 | | 1 220 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 164 227.00 | 5 036 076.00 | 128 151.00 | 5 164 227.00 |
VW T.V.A. | 68 009.00 | 68 009.00 | | 68 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 752 700.00 | 15 973 293.00 | 879 407.00 | 17 752 700.00 |