| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | 1 485.00 | 1 115.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 992 123.00 | | 992 123.00 | 992 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 009 268.00 | 1 486.00 | 15 007 782.00 | 15 009 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 351.00 | | 158 351.00 | 158 351.00 |
BZ Autres créances | 575 949.00 | 112 747.00 | 463 202.00 | 575 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 701 230.00 | | 2 701 230.00 | 2 701 230.00 |
CF Disponibilités | 2 859 426.00 | | 2 859 426.00 | 2 859 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 295 065.00 | 112 747.00 | 6 182 318.00 | 6 295 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 304 332.00 | 114 233.00 | 21 190 100.00 | 21 304 332.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 014 545.00 | 1.00 | 14 014 544.00 | 14 014 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 787 841.00 | | | 6 787 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 230 945.00 | | | 4 230 945.00 |
DK Provisions réglementées | 134.00 | | | 134.00 |
DL TOTAL (I) | 11 018 920.00 | | | 11 018 920.00 |
DP Provisions pour risques | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 626 409.00 | | | 4 626 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 365 967.00 | | | 5 365 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 338.00 | | | 137 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 162 000.00 | | | 10 162 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 190 100.00 | | | 21 190 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 542 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 542 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 321 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 258 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 080 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 588.00 | | | 226 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 540.00 | | | 67 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 049.00 | | | 159 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 127 914.00 | | | 5 127 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 970.00 | | | 896 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 230 945.00 | | | 4 230 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -1 437.00 | 48.00 | | -1 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 365 967.00 | 5 365 967.00 | | 5 365 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 629 045.00 | 1 180 578.00 | 3 448 467.00 | 4 629 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 338.00 | 137 338.00 | | 137 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 409.00 | 1 726 532.00 | | 734 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 162 000.00 | 6 713 533.00 | 3 448 467.00 | 10 162 000.00 |