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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 180.00 | 22 728.00 | 42 451.00 | 65 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 038 646.00 | 1.00 | 14 038 645.00 | 14 038 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 992 123.00 | | 992 123.00 | 992 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 095 949.00 | 22 729.00 | 15 073 220.00 | 15 095 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 195.00 | | 179 195.00 | 179 195.00 |
BZ Autres créances | 1 401 089.00 | | 1 401 089.00 | 1 401 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 971 093.00 | 26 261.00 | 6 944 832.00 | 6 971 093.00 |
CF Disponibilités | 1 708 493.00 | | 1 708 493.00 | 1 708 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 259 990.00 | 26 261.00 | 10 233 729.00 | 10 259 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 355 939.00 | 48 991.00 | 25 306 948.00 | 25 355 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 787 841.00 | 6 787 841.00 | | 6 787 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 392 068.00 | 292 125.00 | | 392 068.00 |
DG Autres réserves | 6 091 733.00 | 4 803 705.00 | | 6 091 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 041 435.00 | 1 998 877.00 | | 3 041 435.00 |
DL TOTAL (I) | 16 313 077.00 | 13 882 548.00 | | 16 313 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 867.00 | 2 268 290.00 | | 1 085 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 498 130.00 | 6 103 410.00 | | 7 498 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 369.00 | 50 909.00 | | 48 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 505.00 | 235 038.00 | | 361 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 993 872.00 | 8 657 646.00 | | 8 993 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 306 948.00 | 22 540 194.00 | | 25 306 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 769 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 769 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 200 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 089 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 221 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 045.00 | 372 499.00 | | 20 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 045.00 | -347 864.00 | | -20 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 807.00 | 20 221.00 | | 159 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 984 099.00 | 3 683 322.00 | | 3 984 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 664.00 | 1 684 446.00 | | 942 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 041 435.00 | 1 998 877.00 | | 3 041 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 076 948.00 | | 99 001.00 | 15 076 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 001.00 | 15 030 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 001.00 | 15 095 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 180.00 | | | 65 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 011 768.00 | | 99 001.00 | 15 011 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 096.00 | 12 632.00 | | 10 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 096.00 | 12 632.00 | | 10 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26 261.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 261.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 369.00 | 48 369.00 | | 48 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 498 130.00 | 7 498 130.00 | | 7 498 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | | 992 123.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085 867.00 | 1 085 867.00 | | 1 085 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 506.00 | 361 506.00 | | 361 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580 404.00 | 1 580 404.00 | | 1 580 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 404.00 | 2 572 527.00 | | 1 580 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 993 872.00 | 8 993 872.00 | | 8 993 872.00 |