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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 180.00 | 10 096.00 | 55 084.00 | 65 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 992 123.00 | | 992 123.00 | 992 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 076 948.00 | 10 097.00 | 15 066 851.00 | 15 076 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 102.00 | | 286 102.00 | 286 102.00 |
BZ Autres créances | 232 401.00 | | 232 401.00 | 232 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 362 830.00 | | 5 362 830.00 | 5 362 830.00 |
CF Disponibilités | 1 591 902.00 | | 1 591 902.00 | 1 591 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 473 343.00 | | 7 473 343.00 | 7 473 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 550 291.00 | 10 097.00 | 22 540 194.00 | 22 550 291.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 019 645.00 | 1.00 | 14 019 644.00 | 14 019 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 787 841.00 | 6 787 841.00 | | 6 787 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 125.00 | 211 547.00 | | 292 125.00 |
DG Autres réserves | 4 803 705.00 | 3 815 763.00 | | 4 803 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 998 877.00 | 1 611 547.00 | | 1 998 877.00 |
DL TOTAL (I) | 13 882 548.00 | 12 426 698.00 | | 13 882 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 268 290.00 | 3 449 500.00 | | 2 268 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 103 410.00 | 5 060 897.00 | | 6 103 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 909.00 | 45 964.00 | | 50 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 038.00 | 163 318.00 | | 235 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 657 646.00 | 8 719 679.00 | | 8 657 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 540 194.00 | 21 146 377.00 | | 22 540 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 988 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 988 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 495.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 657 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 590 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 366 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 635.00 | 9 314.00 | | 24 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 499.00 | 227 589.00 | | 372 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347 864.00 | -218 275.00 | | -347 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 221.00 | -3 353.00 | | 20 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 683 322.00 | 2 839 086.00 | | 3 683 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 445.00 | 1 227 539.00 | | 1 684 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 998 877.00 | 1 611 547.00 | | 1 998 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 009 268.00 | | 67 680.00 | 15 009 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 011 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 076 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | | 62 580.00 | 2 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 006 668.00 | | 5 100.00 | 15 006 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601.00 | 8 496.00 | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601.00 | 8 495.00 | | 1 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 909.00 | 50 909.00 | | 50 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 039.00 | 235 039.00 | | 235 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 103 410.00 | 6 103 410.00 | | 6 103 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 268 290.00 | 1 549 089.00 | 719 200.00 | 2 268 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 840.00 | | 174 840.00 | 174 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 840.00 | | 174 840.00 | 174 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 657 646.00 | 7 938 446.00 | 719 200.00 | 8 657 646.00 |