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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | 1 601.00 | 999.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 992 123.00 | | 992 123.00 | 992 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 009 268.00 | 1 602.00 | 15 007 666.00 | 15 009 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 078.00 | | 168 078.00 | 168 078.00 |
BZ Autres créances | 426 053.00 | | 426 053.00 | 426 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 551 230.00 | 174 840.00 | 4 376 390.00 | 4 551 230.00 |
CF Disponibilités | 1 168 081.00 | | 1 168 081.00 | 1 168 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 313 551.00 | 174 840.00 | 6 138 711.00 | 6 313 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 322 819.00 | 176 442.00 | 21 146 377.00 | 21 322 819.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 014 545.00 | 1.00 | 14 014 544.00 | 14 014 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 787 841.00 | 6 787 841.00 | | 6 787 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 547.00 | | | 211 547.00 |
DG Autres réserves | 3 815 763.00 | | | 3 815 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 611 547.00 | 4 230 945.00 | | 1 611 547.00 |
DK Provisions réglementées | | 134.00 | | |
DL TOTAL (I) | 12 426 698.00 | 11 018 920.00 | | 12 426 698.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 180.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 180.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 3 449 500.00 | 4 629 045.00 | | 3 449 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 060 897.00 | 5 365 967.00 | | 5 060 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 964.00 | 29 650.00 | | 45 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 318.00 | 137 338.00 | | 163 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 719 679.00 | 10 162 000.00 | | 8 719 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 146 377.00 | 21 190 100.00 | | 21 146 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 670 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 670 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 013 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 769 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 826 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 314.00 | 226 588.00 | | 9 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 589.00 | 67 540.00 | | 227 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 275.00 | 159 049.00 | | -218 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 353.00 | 8 954.00 | | -3 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 085.00 | 5 127 914.00 | | 2 839 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 537.00 | 896 969.00 | | 1 227 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 611 547.00 | 4 230 945.00 | | 1 611 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485.00 | 116.00 | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485.00 | 116.00 | | 1 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 964.00 | 45 964.00 | | 45 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 060 897.00 | 5 060 897.00 | | 5 060 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 449 501.00 | 1 181 211.00 | 2 268 290.00 | 3 449 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 318.00 | 163 318.00 | | 163 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 240.00 | 1 586 363.00 | | 594 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 719 679.00 | 6 451 389.00 | 2 268 290.00 | 8 719 679.00 |