| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 180.00 | 35 361.00 | 29 819.00 | 65 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 992 123.00 | | 992 123.00 | 992 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 240 943.00 | 35 362.00 | 15 205 582.00 | 15 240 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 359.00 | | 133 359.00 | 133 359.00 |
BZ Autres créances | 1 310 752.00 | | 1 310 752.00 | 1 310 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 601 491.00 | 73 132.00 | 8 528 359.00 | 8 601 491.00 |
CF Disponibilités | 2 246 701.00 | | 2 246 701.00 | 2 246 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 292 423.00 | 73 132.00 | 12 219 291.00 | 12 292 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 533 366.00 | 108 494.00 | 27 424 872.00 | 27 533 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 183 640.00 | 1.00 | 14 183 639.00 | 14 183 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 787 841.00 | 6 787 841.00 | | 6 787 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 544 140.00 | 392 068.00 | | 544 140.00 |
DG Autres réserves | 8 370 190.00 | 6 091 733.00 | | 8 370 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 101 647.00 | 3 041 435.00 | | 2 101 647.00 |
DL TOTAL (I) | 17 803 815.00 | 16 313 077.00 | | 17 803 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 085 867.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 394 509.00 | 7 498 130.00 | | 9 394 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 402.00 | 48 369.00 | | 39 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 474.00 | 361 505.00 | | 186 474.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 621 054.00 | 8 993 872.00 | | 9 621 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 424 872.00 | 25 306 946.00 | | 27 424 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 180 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 180 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 632.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 139 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 979 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 332 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 313.00 | 20 045.00 | | 84 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 052.00 | -20 045.00 | | -84 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 819.00 | 159 807.00 | | 146 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 355.00 | 3 984 099.00 | | 3 334 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 709.00 | 942 665.00 | | 1 232 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 101 647.00 | 3 041 435.00 | | 2 101 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 402.00 | 39 402.00 | | 39 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 474.00 | 186 474.00 | | 186 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 395 176.00 | 9 395 176.00 | | 9 395 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 992 123.00 | 992 123.00 | | 992 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444 231.00 | 1 444 231.00 | | 1 444 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 436 354.00 | 2 436 354.00 | | 2 436 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 621 054.00 | 9 621 054.00 | | 9 621 054.00 |