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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 090.00 | 1 866.00 | 3 225.00 | 5 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 304.00 | 1 866.00 | 515 438.00 | 517 304.00 |
BZ Autres créances | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
CF Disponibilités | 50 424.00 | | 50 424.00 | 50 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 926.00 | | 60 926.00 | 60 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 230.00 | 1 866.00 | 576 364.00 | 578 230.00 |
CU Autres participations | 506 003.00 | | 506 003.00 | 506 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 185.00 | | | -3 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 848.00 | -3 185.00 | | -15 848.00 |
DK Provisions réglementées | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
DL TOTAL (I) | 43 863.00 | 51 815.00 | | 43 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 254.00 | 275 000.00 | | 276 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 287.00 | 247 004.00 | | 255 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 540.00 | | 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 502.00 | 527 344.00 | | 532 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 364.00 | 579 159.00 | | 576 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 739.00 | 45 582.00 | | 295 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 732.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 896.00 | | | -7 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 577.00 | -203.00 | | -2 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 848.00 | 3 185.00 | | 15 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 848.00 | -3 185.00 | | -15 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169.00 | 1 697.00 | 1 866.00 | 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169.00 | 1 697.00 | 1 866.00 | 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 896.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 896.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 287.00 | 255 287.00 | | 255 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 254.00 | 39 492.00 | 156 423.00 | 276 254.00 |
VP Divers | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 697.00 | 10 502.00 | 6 195.00 | 16 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 502.00 | 295 739.00 | 156 423.00 | 532 502.00 |