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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 657.00 | 5 090.00 | 509 567.00 | 514 657.00 |
BZ Autres créances | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CF Disponibilités | 159 274.00 | | 159 274.00 | 159 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 280.00 | | 169 280.00 | 169 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 938.00 | 5 090.00 | 678 848.00 | 683 938.00 |
CU Autres participations | 508 001.00 | | 508 001.00 | 508 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 614.00 | | | 614.00 |
DG Autres réserves | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
DH Report à nouveau | | -19 033.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 096.00 | 31 318.00 | | 87 096.00 |
DK Provisions réglementées | 23 688.00 | 15 792.00 | | 23 688.00 |
DL TOTAL (I) | 178 068.00 | 83 077.00 | | 178 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 058.00 | 238 821.00 | | 200 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 606.00 | 249 237.00 | | 299 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 030.00 | | 1 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 27 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 779.00 | 516 233.00 | | 500 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 848.00 | 599 310.00 | | 678 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 528.00 | 318 052.00 | | 341 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 896.00 | -7 896.00 | | -7 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 629.00 | -5 631.00 | | -4 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 256.00 | 45 045.00 | | 100 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 160.00 | 13 726.00 | | 13 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 096.00 | 31 318.00 | | 87 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 304.00 | | 3 549.00 | 517 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 195.00 | 509 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 195.00 | 514 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 213.00 | | 3 549.00 | 512 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 562.00 | 1 528.00 | | 3 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 562.00 | 1 528.00 | | 3 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 792.00 | 7 896.00 | | 15 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 792.00 | 7 896.00 | | 15 792.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 997.00 | 39 997.00 | | 39 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 730.00 | 96 730.00 | | 96 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 058.00 | 40 806.00 | 159 251.00 | 200 058.00 |
VI Groupe et associés | 162 879.00 | 162 879.00 | | 162 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 557.00 | 10 006.00 | 1 551.00 | 11 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 779.00 | 341 528.00 | 159 251.00 | 500 779.00 |