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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 809.00 | | 80 809.00 | 80 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 855.00 | | 588 855.00 | 588 855.00 |
BZ Autres créances | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CF Disponibilités | 92 471.00 | | 92 471.00 | 92 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 825.00 | | 93 825.00 | 93 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 681.00 | | 682 681.00 | 682 681.00 |
CU Autres participations | 508 001.00 | | 508 001.00 | 508 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 160 066.00 | | | 160 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 932.00 | | | 55 932.00 |
DK Provisions réglementées | 39 479.00 | | | 39 479.00 |
DL TOTAL (I) | 310 478.00 | | | 310 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 433.00 | | | 198 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 294.00 | | | 170 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 203.00 | | | 372 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 681.00 | | | 682 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 755.00 | | | 235 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 864.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 895.00 | | | -7 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 659.00 | | | -4 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 573.00 | | | 69 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 932.00 | | | 55 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 129.00 | | 34 726.00 | 554 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 129.00 | | 34 726.00 | 554 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 583.00 | 7 895.00 | | 31 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 583.00 | 7 895.00 | | 31 583.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 809.00 | | 80 809.00 | 80 809.00 |
VC Groupe et associés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 433.00 | 61 985.00 | 136 448.00 | 198 433.00 |
VI Groupe et associés | 170 294.00 | 170 294.00 | | 170 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 954.00 | | | 59 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 163.00 | 1 354.00 | 80 809.00 | 82 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 203.00 | 235 755.00 | 136 448.00 | 372 203.00 |