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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 083.00 | | 46 083.00 | 46 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 130.00 | | 554 130.00 | 554 130.00 |
BZ Autres créances | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
CF Disponibilités | 129 489.00 | | 129 489.00 | 129 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 683.00 | | 141 683.00 | 141 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 813.00 | | 695 813.00 | 695 813.00 |
CU Autres participations | 508 001.00 | | 508 001.00 | 508 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 55 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 969.00 | 614.00 | | 4 969.00 |
DG Autres réserves | 94 412.00 | 11 671.00 | | 94 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 686.00 | 87 096.00 | | 85 686.00 |
DK Provisions réglementées | 31 583.00 | 23 688.00 | | 31 583.00 |
DL TOTAL (I) | 266 650.00 | 178 068.00 | | 266 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 570.00 | 200 058.00 | | 258 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 392.00 | 299 606.00 | | 169 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 115.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 163.00 | 500 779.00 | | 429 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 813.00 | 678 848.00 | | 695 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 278.00 | 341 528.00 | | 232 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 896.00 | -7 896.00 | | -7 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 178.00 | -4 629.00 | | -5 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 121.00 | 100 256.00 | | 100 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 435.00 | 13 160.00 | | 14 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 686.00 | 87 096.00 | | 85 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 657.00 | | 44 562.00 | 514 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 090.00 | 554 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 090.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 567.00 | | 44 562.00 | 509 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 688.00 | 7 896.00 | | 23 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 688.00 | 7 896.00 | | 23 688.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 083.00 | | 46 083.00 | 46 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 570.00 | 61 686.00 | 196 884.00 | 258 570.00 |
VI Groupe et associés | 154 606.00 | 154 606.00 | | 154 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 450.00 | | | 104 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 792.00 | | | 45 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 277.00 | 12 195.00 | 46 083.00 | 58 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 163.00 | 232 278.00 | 196 884.00 | 429 163.00 |