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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 090.00 | 3 562.00 | 1 528.00 | 5 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 304.00 | 3 562.00 | 513 741.00 | 517 304.00 |
BZ Autres créances | 27 305.00 | | 27 305.00 | 27 305.00 |
CF Disponibilités | 57 736.00 | | 57 736.00 | 57 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 568.00 | | 85 568.00 | 85 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 872.00 | 3 562.00 | 599 310.00 | 602 872.00 |
CU Autres participations | 506 003.00 | | 506 003.00 | 506 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 033.00 | -3 185.00 | | -19 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 318.00 | -15 848.00 | | 31 318.00 |
DK Provisions réglementées | 15 792.00 | 7 896.00 | | 15 792.00 |
DL TOTAL (I) | 83 077.00 | 43 863.00 | | 83 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 821.00 | 276 254.00 | | 238 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 237.00 | 255 287.00 | | 249 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | 960.00 | | 1 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 233.00 | 532 502.00 | | 516 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 310.00 | 576 364.00 | | 599 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 181.00 | 295 739.00 | | 198 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 237.00 | | | 249 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 896.00 | -7 896.00 | | -7 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 631.00 | -2 577.00 | | -5 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 045.00 | | | 45 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 726.00 | 15 848.00 | | 13 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 318.00 | -15 848.00 | | 31 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 304.00 | | | 517 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 213.00 | | | 512 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866.00 | 1 697.00 | 3 562.00 | 1 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 866.00 | 1 697.00 | 3 562.00 | 1 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 237.00 | 249 237.00 | | 249 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 821.00 | 40 640.00 | 157 831.00 | 238 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 238.00 | | | 38 238.00 |
VP Divers | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 027.00 | 27 832.00 | 6 195.00 | 34 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 233.00 | 318 052.00 | 157 831.00 | 516 233.00 |