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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 161.00 | 7 882.00 | 161 279.00 | 169 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 809.00 | 13 141.00 | 280 668.00 | 293 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 227 455.00 | 21 024.00 | 159 206 432.00 | 159 227 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 098.00 | | 44 098.00 | 44 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 345 701.00 | | 11 345 701.00 | 11 345 701.00 |
BZ Autres créances | 1 516 490.00 | | 1 516 490.00 | 1 516 490.00 |
CF Disponibilités | 383 013.00 | | 383 013.00 | 383 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 941.00 | | 21 941.00 | 21 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 311 243.00 | | 13 311 243.00 | 13 311 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 538 698.00 | 21 024.00 | 172 517 675.00 | 172 538 698.00 |
CU Autres participations | 158 743 575.00 | | 158 743 575.00 | 158 743 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 400 000.00 | | | 133 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 023 169.00 | | | -4 023 169.00 |
DL TOTAL (I) | 129 376 831.00 | | | 129 376 831.00 |
DP Provisions pour risques | 4 349 654.00 | | | 4 349 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 349 654.00 | | | 4 349 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 279 106.00 | | | 31 279 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 339 054.00 | | | 2 339 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 473 495.00 | | | 4 473 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
EA Autres dettes | 682 195.00 | | | 682 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 791 190.00 | | | 38 791 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 517 675.00 | | | 172 517 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 791 190.00 | | | 38 791 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 279 106.00 | | | 31 279 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 248 698.00 | | 10 248 698.00 | 10 248 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 248 698.00 | | 10 248 698.00 | 10 248 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 307 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 386 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 114 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 222 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 349 654.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 272 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 964 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 023 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 307 270.00 | | | 10 307 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 330 440.00 | | | 14 330 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 023 169.00 | | | -4 023 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 159 227 455.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 764 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 227 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 809.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 158 764 485.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 024.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 882.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 141.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 349 654.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 349 654.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 349 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 339 054.00 | 2 339 054.00 | | 2 339 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 926 019.00 | 1 926 019.00 | | 1 926 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 991 170.00 | 991 170.00 | | 991 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 195.00 | 682 195.00 | | 682 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
UX Autres créances clients | 11 345 701.00 | | | 11 345 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VB T. V. A. | 286 165.00 | | | 286 165.00 |
VI Groupe et associés | 31 279 106.00 | 31 279 106.00 | | 31 279 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 740.00 | 102 740.00 | | 102 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220 941.00 | | | 1 220 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 905 042.00 | 12 884 132.00 | 20 910.00 | 12 905 042.00 |
VW T.V.A. | 1 453 566.00 | 1 453 566.00 | | 1 453 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 791 190.00 | 38 791 190.00 | | 38 791 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |