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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 462.00 | 77 103.00 | 100 359.00 | 177 462.00 |
AH Fonds commercial | 57 165 005.00 | | 57 165 005.00 | 57 165 005.00 |
AN Terrains | 1 438 265.00 | 41 788.00 | 1 396 477.00 | 1 438 265.00 |
AP Constructions | 12 130 171.00 | 8 302 915.00 | 3 827 255.00 | 12 130 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 442 076.00 | 582 506.00 | 8 859 570.00 | 9 442 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 679 912.00 | | 679 912.00 | 679 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 656 715.00 | | 5 656 715.00 | 5 656 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 590 000.00 | 9 004 313.00 | 255 585 687.00 | 264 590 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 617 738.00 | | 11 617 738.00 | 11 617 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 942 733.00 | | 17 942 733.00 | 17 942 733.00 |
BZ Autres créances | 8 659 607.00 | | 8 659 607.00 | 8 659 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 371.00 | | 239 371.00 | 239 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 459 450.00 | | 38 459 450.00 | 38 459 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 049 450.00 | 9 004 313.00 | 294 045 137.00 | 303 049 450.00 |
CU Autres participations | 177 900 395.00 | | 177 900 395.00 | 177 900 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 400 000.00 | 133 400 000.00 | | 133 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 696 121.00 | 1 368 901.00 | | 1 696 121.00 |
DG Autres réserves | 32 226 300.00 | 26 009 136.00 | | 32 226 300.00 |
DH Report à nouveau | -294 241.00 | | | -294 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 387 256.00 | 6 544 384.00 | | 16 387 256.00 |
DL TOTAL (I) | 183 415 436.00 | 167 322 421.00 | | 183 415 436.00 |
DP Provisions pour risques | 835 300.00 | 756 600.00 | | 835 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 861.00 | | | 282 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 118 161.00 | 756 600.00 | | 1 118 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 816 065.00 | 64 294 745.00 | | 72 816 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 284 686.00 | 5 605 574.00 | | 8 284 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 435 068.00 | 5 133 068.00 | | 10 435 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 469 537.00 | | |
EA Autres dettes | 17 965 566.00 | 2 999 590.00 | | 17 965 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 511 540.00 | 78 502 514.00 | | 109 511 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 045 137.00 | 246 581 535.00 | | 294 045 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 153 777.00 | | 76 153 777.00 | 76 153 777.00 |
FG Production vendue services | 43 796 067.00 | | 43 796 067.00 | 43 796 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 949 843.00 | | 119 949 843.00 | 119 949 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 631 381.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 581 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 683 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 589 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 336 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 607 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 988 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 559 000.00 | |
GE Autres charges | | | 755 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 093 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 488 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 407 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 390.00 | 227 345.00 | | 159 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 167 488.00 | 83.00 | | 17 167 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 326 878.00 | 227 428.00 | | 17 326 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 111.00 | | | 155 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 978 636.00 | | | 12 978 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 133 747.00 | | | 13 133 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 193 131.00 | 227 428.00 | | 4 193 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 213 390.00 | 1 518 681.00 | | 3 213 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 908 102.00 | 34 308 145.00 | | 144 908 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 520 846.00 | 27 763 761.00 | | 128 520 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 387 256.00 | 6 544 384.00 | | 16 387 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 019 623.00 | | 294 522 707.00 | 183 019 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 919 312.00 | 183 557 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 952 329.00 | 264 590 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 342 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 018.00 | 23 690 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 462.00 | | 57 165 005.00 | 177 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 424.00 | | 22 472 017.00 | 1 251 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 590 736.00 | | 214 885 685.00 | 181 590 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 054.00 | 8 544 057.00 | 28 798.00 | 489 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 069.00 | 34.00 | | 77 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 985.00 | 8 544 023.00 | 28 798.00 | 411 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 756 600.00 | 1 867 622.00 | 1 506 061.00 | 756 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 884 278.00 | 5 884 278.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 884 278.00 | 5 884 278.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 756 600.00 | 7 751 900.00 | 7 390 339.00 | 756 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 742 989.00 | 7 390 339.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 284 686.00 | 8 284 686.00 | | 8 284 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 958 550.00 | 1 958 550.00 | | 1 958 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 385 109.00 | 1 385 109.00 | | 1 385 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 387 952.00 | 4 387 952.00 | | 4 387 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 965 566.00 | 17 965 566.00 | | 17 965 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 656 715.00 | | 5 656 715.00 | 5 656 715.00 |
UX Autres créances clients | 17 942 733.00 | 17 942 733.00 | | 17 942 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 918 195.00 | 918 195.00 | | 918 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VI Groupe et associés | 72 816 065.00 | 72 816 065.00 | | 72 816 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 402.00 | 355 402.00 | | 355 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 741 321.00 | 7 741 321.00 | | 7 741 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 371.00 | 239 371.00 | | 239 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 498 426.00 | 26 841 712.00 | 5 656 715.00 | 32 498 426.00 |
VW T.V.A. | 2 348 054.00 | 2 348 054.00 | | 2 348 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 511 540.00 | 109 511 540.00 | | 109 511 540.00 |