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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 462.00 | 77 069.00 | 100 393.00 | 177 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 119.00 | 411 985.00 | 655 134.00 | 1 067 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 306.00 | | 184 306.00 | 184 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 214.00 | | 30 214.00 | 30 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 019 623.00 | 489 054.00 | 182 530 569.00 | 183 019 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 496 197.00 | | 10 496 197.00 | 10 496 197.00 |
BZ Autres créances | 53 259 749.00 | | 53 259 749.00 | 53 259 749.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 274 019.00 | | 274 019.00 | 274 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 050 965.00 | | 64 050 965.00 | 64 050 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 070 588.00 | 489 054.00 | 246 581 535.00 | 247 070 588.00 |
CU Autres participations | 181 560 522.00 | | 181 560 522.00 | 181 560 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 400 000.00 | 133 400 000.00 | | 133 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 368 901.00 | 1 318 496.00 | | 1 368 901.00 |
DG Autres réserves | 26 009 136.00 | 25 051 433.00 | | 26 009 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 544 384.00 | 1 008 108.00 | | 6 544 384.00 |
DL TOTAL (I) | 167 322 421.00 | 160 778 037.00 | | 167 322 421.00 |
DP Provisions pour risques | 756 600.00 | 4 453 700.00 | | 756 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 756 600.00 | 4 453 700.00 | | 756 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 294 745.00 | 42 858 482.00 | | 64 294 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 605 574.00 | 4 628 662.00 | | 5 605 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 133 068.00 | 3 432 140.00 | | 5 133 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 537.00 | | | 469 537.00 |
EA Autres dettes | 2 999 590.00 | 12 176 325.00 | | 2 999 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 502 514.00 | 63 095 609.00 | | 78 502 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 581 535.00 | 228 327 345.00 | | 246 581 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 636 441.00 | | 29 636 441.00 | 29 636 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 636 441.00 | | 29 636 441.00 | 29 636 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 426 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 080 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 302 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 395 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 209 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 208 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 515 000.00 | |
GE Autres charges | | | 717 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 908 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 172 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 835 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227 345.00 | | | 227 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 914.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 428.00 | 914.00 | | 227 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 911.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 428.00 | 2.00 | | 227 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 518 681.00 | -18 050.00 | | 1 518 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 308 145.00 | 22 201 120.00 | | 34 308 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 763 761.00 | 21 193 012.00 | | 27 763 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 544 384.00 | 1 008 108.00 | | 6 544 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 920 112.00 | | 22 887 919.00 | 160 920 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 590 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 787 858.00 | 550.00 | 183 019 623.00 | 787 858.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 787 858.00 | 550.00 | 1 251 424.00 | 787 858.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 462.00 | | | 177 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 914.00 | | 474 919.00 | 1 564 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 177 736.00 | | 22 413 000.00 | 159 177 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 128.00 | 130 475.00 | 550.00 | 359 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 675.00 | 2 393.00 | | 74 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 453.00 | 128 082.00 | 550.00 | 284 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 453 700.00 | 515 000.00 | 4 212 100.00 | 4 453 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 453 700.00 | 515 000.00 | 4 212 100.00 | 4 453 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 515 000.00 | 4 212 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 605 574.00 | 5 605 574.00 | | 5 605 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 537 061.00 | 1 537 061.00 | | 1 537 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 096 754.00 | 1 096 754.00 | | 1 096 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 461 663.00 | 461 663.00 | | 461 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 537.00 | 469 537.00 | | 469 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 999 590.00 | 2 999 590.00 | | 2 999 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 214.00 | | 30 214.00 | 30 214.00 |
UX Autres créances clients | 10 496 197.00 | 10 496 197.00 | | 10 496 197.00 |
VB T. V. A. | 552 119.00 | 552 119.00 | | 552 119.00 |
VC Groupe et associés | 5 005 968.00 | 5 005 968.00 | | 5 005 968.00 |
VI Groupe et associés | 64 294 745.00 | 64 294 745.00 | | 64 294 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 670.00 | 282 670.00 | | 282 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 701 662.00 | 47 701 662.00 | | 47 701 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 019.00 | 274 019.00 | | 274 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 060 180.00 | 64 029 966.00 | 30 214.00 | 64 060 180.00 |
VW T.V.A. | 1 754 920.00 | 1 754 920.00 | | 1 754 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 502 514.00 | 78 502 514.00 | | 78 502 514.00 |