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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 462.00 | 56 857.00 | 120 606.00 | 177 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 543.00 | 168 074.00 | 446 470.00 | 614 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 276 807.00 | | 1 276 807.00 | 1 276 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 245 790.00 | 224 930.00 | 161 020 860.00 | 161 245 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 998 428.00 | | 3 998 428.00 | 3 998 428.00 |
BZ Autres créances | 15 853 495.00 | 1 000.00 | 15 852 495.00 | 15 853 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 311.00 | | 320 311.00 | 320 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 181 935.00 | 1 000.00 | 20 180 935.00 | 20 181 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 427 725.00 | 225 930.00 | 181 201 794.00 | 181 427 725.00 |
CU Autres participations | 159 147 522.00 | | 159 147 522.00 | 159 147 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 400 000.00 | 133 400 000.00 | | 133 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 178 868.00 | | | 1 178 868.00 |
DG Autres réserves | 22 398 492.00 | | | 22 398 492.00 |
DH Report à nouveau | | -4 023 169.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 792 569.00 | 27 600 529.00 | | 2 792 569.00 |
DL TOTAL (I) | 159 769 929.00 | 156 977 360.00 | | 159 769 929.00 |
DP Provisions pour risques | 4 415 000.00 | 4 365 000.00 | | 4 415 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 415 000.00 | 4 365 000.00 | | 4 415 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 748.00 | 18 438.00 | | 200 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 419 758.00 | 2 720 590.00 | | 5 419 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 097 602.00 | 3 960 409.00 | | 5 097 602.00 |
EA Autres dettes | 6 298 758.00 | 5 118 068.00 | | 6 298 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 016 866.00 | 11 817 505.00 | | 17 016 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 201 794.00 | 173 159 865.00 | | 181 201 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 383 689.00 | | 20 383 689.00 | 20 383 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 383 689.00 | | 20 383 689.00 | 20 383 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 494 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 946 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 434 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 376 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 406 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 555 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 939 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 939 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 705.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 705.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 147 272.00 | 419 528.00 | | 1 147 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 495 421.00 | 42 363 196.00 | | 20 495 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 702 852.00 | 14 762 667.00 | | 17 702 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 792 569.00 | 27 600 529.00 | | 2 792 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 717 324.00 | | 1 534 231.00 | 159 717 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 176 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 765.00 | | 161 245 790.00 | 5 765.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 765.00 | | 1 891 351.00 | 5 765.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 872.00 | | 1 591.00 | 175 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 476.00 | | 1 532 640.00 | 364 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 176 977.00 | | | 159 176 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 645.00 | 121 285.00 | | 103 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 190.00 | 25 667.00 | | 31 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 455.00 | 95 619.00 | | 72 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 365 000.00 | 50 000.00 | | 4 365 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 366 000.00 | 50 000.00 | | 4 366 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 419 758.00 | 5 419 758.00 | | 5 419 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 643 313.00 | 1 643 313.00 | | 1 643 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 016 875.00 | 1 016 875.00 | | 1 016 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 628 206.00 | 1 628 206.00 | | 1 628 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 298 758.00 | 6 298 758.00 | | 6 298 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
UX Autres créances clients | 3 998 428.00 | 3 998 428.00 | | 3 998 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VB T. V. A. | 766 186.00 | 766 186.00 | | 766 186.00 |
VC Groupe et associés | 10 538 858.00 | 10 538 858.00 | | 10 538 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 748.00 | 200 748.00 | | 200 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 573.00 | 151 573.00 | | 151 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 542 170.00 | 4 542 170.00 | | 4 542 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 311.00 | 320 311.00 | | 320 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 201 688.00 | 20 172 233.00 | 29 455.00 | 20 201 688.00 |
VW T.V.A. | 657 636.00 | 657 636.00 | | 657 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 016 866.00 | 17 016 866.00 | | 17 016 866.00 |